| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.211.321/0001-90 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 53,888688000000 | 0,00 | 0,00 | 9924949,11 | 9721183,63 | 431 | 02/09/2025 |
| 02 | 53,587552000000 | 0,00 | 0,00 | 9869487,39 | 9757251,42 | 430 | 04/09/2025 |
| 03 | 53,371893000000 | 0,00 | 0,00 | 9829768,39 | 9786339,39 | 430 | 05/09/2025 |
| 04 | 53,769231000000 | 0,00 | 0,00 | 9902948,12 | 9773128,99 | 430 | 05/09/2025 |
| 05 | 54,143333000000 | 0,00 | 0,00 | 9971848,36 | 9840417,05 | 430 | 08/09/2025 |
| 08 | 53,956653000000 | 0,00 | 0,00 | 9937466,57 | 9807089,63 | 430 | 09/09/2025 |
| 09 | 54,049736000000 | 0,00 | 0,00 | 9954610,13 | 9824459,31 | 430 | 10/09/2025 |
| 10 | 54,158138000000 | 0,00 | 0,00 | 9974575,07 | 9843718,13 | 431 | 12/09/2025 |
| 11 | 54,431806000000 | 0,00 | 0,00 | 10024977,87 | 9892919,78 | 430 | 15/09/2025 |
| 12 | 54,102199000000 | 0,00 | 0,00 | 9964272,50 | 9833193,59 | 430 | 15/09/2025 |
| 15 | 54,449403000000 | 0,00 | 0,00 | 10028218,80 | 9895769,46 | 431 | 17/09/2025 |
| 16 | 54,705566000000 | 0,00 | 0,00 | 10075397,62 | 9942497,96 | 430 | 18/09/2025 |
| 17 | 55,329462000000 | 0,00 | 0,00 | 10190303,66 | 10055928,99 | 4 | 18/09/2025 |
| 18 | 55,408939000000 | 0,00 | 0,00 | 10204941,34 | 10070893,97 | 432 | 19/09/2025 |
| 19 | 55,467314000000 | 0,00 | 0,00 | 10215692,56 | 10113787,28 | 431 | 23/09/2025 |
| 22 | 55,381104000000 | 0,00 | 0,00 | 10199814,83 | 10098564,10 | 431 | 24/09/2025 |
| 23 | 55,643389000000 | 0,00 | 0,00 | 10248121,17 | 10145402,51 | 431 | 25/09/2025 |
| 24 | 55,724227000000 | 0,00 | 0,00 | 10263009,51 | 10159054,58 | 434 | 26/09/2025 |
| 25 | 55,320617000000 | 0,00 | 0,00 | 10188674,64 | 10085698,64 | 433 | 29/09/2025 |
| 26 | 55,263496000000 | 0,00 | 0,00 | 10178154,38 | 10075499,63 | 434 | 30/09/2025 |
| 29 | 55,606781000000 | 0,00 | 0,00 | 10241378,89 | 10136402,20 | 435 | 01/10/2025 |
| 30 | 55,338566000000 | 0,00 | 0,00 | 10191980,39 | 10086399,85 | 432 | 02/10/2025 |
| C = Cancelado. |