| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | CNPJ: | 41.054.432/0001-62 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 65,283828100000 | 0,00 | 0,00 | 6528382,81 | 6521077,89 | 282 | 02/09/2025 |
| 02 | 65,132737400000 | 0,00 | 0,00 | 6513273,74 | 6505208,62 | 281 | 04/09/2025 |
| 03 | 65,147710000000 | 0,00 | 0,00 | 6514771,00 | 6508793,15 | 281 | 04/09/2025 |
| 04 | 65,504172700000 | 0,00 | 0,00 | 6550417,27 | 6544826,73 | 281 | 05/09/2025 |
| 05 | 65,682688100000 | 0,00 | 0,00 | 6568268,81 | 6563161,10 | 280 | 08/09/2025 |
| 08 | 65,780457700000 | 0,00 | 0,00 | 6578045,77 | 6573211,79 | 279 | 10/09/2025 |
| 09 | 65,706423400000 | 0,00 | 0,00 | 6570642,34 | 6566085,93 | 279 | 10/09/2025 |
| 10 | 65,500702600000 | 0,00 | 0,00 | 6550070,26 | 6545986,66 | 278 | 12/09/2025 |
| 11 | 66,580468200000 | 0,00 | 0,00 | 6658046,82 | 6654370,83 | 277 | 12/09/2025 |
| 12 | 66,071993300000 | 0,00 | 0,00 | 6607199,33 | 6602990,91 | 277 | 15/09/2025 |
| 15 | 66,079117300000 | 0,00 | 0,00 | 6607911,73 | 6604200,14 | 276 | 17/09/2025 |
| 16 | 65,901956000000 | 0,00 | 0,00 | 6590195,60 | 6586518,80 | 276 | 18/09/2025 |
| 17 | 65,918928700000 | 0,00 | 0,00 | 6591892,88 | 6588553,98 | 5 | 18/09/2025 |
| 18 | 66,427312800000 | 0,00 | 0,00 | 6642731,28 | 6637830,06 | 276 | 19/09/2025 |
| 19 | 66,499869700000 | 0,00 | 0,00 | 6649986,97 | 6645315,74 | 278 | 23/09/2025 |
| 22 | 67,121206600000 | 0,00 | 0,00 | 6712120,66 | 6707301,90 | 279 | 24/09/2025 |
| 23 | 66,153451300000 | 0,00 | 0,00 | 6615345,13 | 6611143,64 | 279 | 25/09/2025 |
| 24 | 66,848011100000 | 0,00 | 0,00 | 6684801,11 | 6680703,06 | 279 | 26/09/2025 |
| 25 | 66,846081400000 | 0,00 | 0,00 | 6684608,14 | 6680648,66 | 277 | 29/09/2025 |
| 26 | 67,200119200000 | 0,00 | 0,00 | 6720011,92 | 6716531,19 | 279 | 30/09/2025 |
| 29 | 67,036552400000 | 0,00 | 0,00 | 6703655,24 | 6700631,46 | 277 | 01/10/2025 |
| 30 | 67,263439200000 | 0,00 | 0,00 | 6726343,91 | 6722189,50 | 280 | 02/10/2025 |
| C = Cancelado. |