| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 54.314.981/0001-70 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 55,007906000000 | 0,00 | 0,00 | 95366216,49 | 93792416,52 | 5879 | 03/09/2025 |
| 02 | 54,579027000000 | 0,00 | 0,00 | 94622676,69 | 93181645,68 | 5875 | 05/09/2025 |
| 03 | 54,382729000000 | 0,00 | 0,00 | 94282358,38 | 92833396,06 | 5902 | 05/09/2025 |
| 04 | 54,912332000000 | 0,00 | 0,00 | 95200521,57 | 92666913,29 | 5963 | 08/09/2025 |
| 05 | 54,807153000000 | 0,00 | 0,00 | 95018174,63 | 93515183,74 | 5972 | 09/09/2025 |
| 08 | 54,656897000000 | 0,00 | 0,00 | 94757678,50 | 94364900,41 | 6002 | 09/09/2025 |
| 09 | 54,724701000000 | 0,00 | 0,00 | 94875229,08 | 94520677,73 | 6039 | 11/09/2025 |
| 10 | 54,848453000000 | 0,00 | 0,00 | 95089775,69 | 94721987,61 | 6077 | 12/09/2025 |
| 11 | 54,973720000000 | 0,00 | 0,00 | 95306948,84 | 92317179,89 | 6132 | 12/09/2025 |
| 12 | 54,820371000000 | 0,00 | 0,00 | 95041090,44 | 93238205,39 | 6160 | 15/09/2025 |
| 15 | 55,067214000000 | 0,00 | 0,00 | 95469037,70 | 93625222,78 | 6206 | 17/09/2025 |
| 16 | 55,252008000000 | 0,00 | 0,00 | 95789411,73 | 94302102,04 | 6243 | 17/09/2025 |
| 17 | 55,865569000000 | 0,00 | 0,00 | 96853131,40 | 96495936,30 | 235 | 19/09/2025 |
| 18 | 55,699683000000 | 0,00 | 0,00 | 96565537,82 | 96176282,18 | 6305 | 22/09/2025 |
| 19 | 55,818614000000 | 0,00 | 0,00 | 99562657,06 | 97916471,94 | 6342 | 23/09/2025 |
| 22 | 55,640850000000 | 0,00 | 0,00 | 99245582,61 | 97751242,88 | 6364 | 24/09/2025 |
| 23 | 56,212921000000 | 0,00 | 0,00 | 100265975,36 | 98727042,41 | 6364 | 25/09/2025 |
| 24 | 56,192128000000 | 0,00 | 0,00 | 100228887,26 | 98691421,47 | 6390 | 26/09/2025 |
| 25 | 55,609521000000 | 0,00 | 0,00 | 99189701,64 | 97671597,75 | 6445 | 29/09/2025 |
| 26 | 55,766859000000 | 0,00 | 0,00 | 99470342,59 | 97951351,21 | 6459 | 30/09/2025 |
| 29 | 56,029110000000 | 0,00 | 0,00 | 102739570,48 | 101175601,78 | 6479 | 01/10/2025 |
| 30 | 56,154183000000 | 0,00 | 0,00 | 102968914,59 | 101360546,57 | 6661 | 02/10/2025 |
| C = Cancelado. |