| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 85,7833727000 | 0,00 | 0,00 | 3887489193,37 | 3888485122,16 | 126568 | 02/09/2025 |
| 02 | 87,3281862300 | 0,00 | 0,00 | 3957496302,19 | 3958538696,18 | 126717 | 03/09/2025 |
| 03 | 88,8028599800 | 0,00 | 0,00 | 4024324850,45 | 4025414944,13 | 126713 | 04/09/2025 |
| (C)04 | 86,2954730100 | 0,00 | 1294432,10 | 3909401874,03 | 3910518791,39 | 126728 | 05/09/2025 |
| 04 | 86,2954730100 | 0,00 | 1294432,10 | 3909401874,03 | 3910518791,39 | 126728 | 05/09/2025 |
| 05 | 86,9857324700 | 0,00 | 0,00 | 3940672362,88 | 3942138069,01 | 126696 | 08/09/2025 |
| 08 | 87,9235818000 | 0,00 | 0,00 | 3983159295,24 | 3984672271,04 | 126759 | 09/09/2025 |
| 09 | 87,7332832300 | 0,00 | 0,00 | 3974538291,81 | 3974806421,51 | 126759 | 10/09/2025 |
| 10 | 88,6483098700 | 0,00 | 0,00 | 4015991299,01 | 4016307420,51 | 126742 | 11/09/2025 |
| 11 | 89,4747092200 | 0,00 | 0,00 | 4053429267,31 | 4053793769,78 | 126813 | 12/09/2025 |
| 12 | 91,2774246800 | 0,00 | 1369161,37 | 4133727648,19 | 4133747876,21 | 126761 | 15/09/2025 |
| 15 | 88,9320779200 | 0,00 | 0,00 | 4027512724,04 | 4029346801,17 | 126762 | 16/09/2025 |
| 16 | 89,6786302400 | 0,00 | 0,00 | 4061322222,46 | 4063204830,63 | 126659 | 17/09/2025 |
| 17 | 89,1301667800 | 0,00 | 0,00 | 4036483675,87 | 4037045930,51 | 126787 | 18/09/2025 |
| 18 | 90,7136152700 | 0,00 | 1360704,23 | 4106833417,08 | 4107421112,04 | 126786 | 19/09/2025 |
| 19 | 88,8708778300 | 0,00 | 0,00 | 4023408060,96 | 4025416343,93 | 126832 | 22/09/2025 |
| 22 | 85,7108668200 | 0,00 | 0,00 | 3880346417,96 | 3882415245,68 | 126742 | 23/09/2025 |
| 23 | 84,5384726600 | 0,00 | 0,00 | 3827269187,03 | 3827999468,04 | 126734 | 24/09/2025 |
| 24 | 86,5835771600 | 2597507,31 | 0,00 | 3922453716,41 | 3925086604,35 | 126878 | 25/09/2025 |
| 25 | 83,3411382800 | 0,00 | 0,00 | 3775563083,88 | 3776408707,98 | 126952 | 26/09/2025 |
| 26 | 83,2799107600 | 0,00 | 0,00 | 3772789323,32 | 3773669787,60 | 127021 | 29/09/2025 |
| 29 | 86,7071724600 | 0,00 | 0,00 | 3928052894,47 | 3928837339,58 | 127032 | 30/09/2025 |
| 30 | 86,6609819100 | 0,00 | 0,00 | 3925960346,30 | 3926914623,96 | 127135 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |