| Competência: | 08/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.950.414/0001-76 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 08 | 100,000000000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 4960639,95 | 1 | 09/09/2025 |
| 09 | 100,025726858000 | 0,00 | 0,00 | 5001286,34 | 5001526,75 | 0 | 10/09/2025 |
| 10 | 100,338186716000 | 0,00 | 0,00 | 5016909,34 | 4978030,10 | 1 | 11/09/2025 |
| 11 | 101,004923722000 | 0,00 | 0,00 | 5050246,19 | 5011641,75 | 53 | 12/09/2025 |
| 12 | 100,420436928080 | 0,00 | 0,00 | 5021021,85 | 5021261,73 | 234 | 15/09/2025 |
| 15 | 101,231778978160 | 0,00 | 0,00 | 5061588,95 | 5062107,98 | 329 | 16/09/2025 |
| 16 | 101,243045228020 | 0,00 | 0,00 | 5062152,26 | 5061743,49 | 428 | 17/09/2025 |
| 17 | 102,498720712020 | 0,00 | 0,00 | 5124936,04 | 5124858,94 | 632 | 18/09/2025 |
| 18 | 102,602285996160 | 0,00 | 0,00 | 5130114,30 | 5130368,96 | 745 | 19/09/2025 |
| 19 | 103,531983680000 | 0,00 | 0,00 | 5176599,18 | 5177185,60 | 802 | 22/09/2025 |
| 22 | 102,743246960080 | 5137162,35 | 0,00 | 10274324,70 | 10273560,85 | 851 | 23/09/2025 |
| 23 | 104,173045824010 | 0,00 | 0,00 | 10417304,58 | 10418560,69 | 890 | 24/09/2025 |
| 24 | 103,690551466000 | 0,00 | 0,00 | 10369055,15 | 10370649,30 | 1701 | 25/09/2025 |
| 25 | 102,641297408010 | 0,00 | 0,00 | 10264129,74 | 10266061,89 | 1738 | 26/09/2025 |
| 26 | 103,164039550030 | 0,00 | 0,00 | 10316403,96 | 10318673,97 | 1768 | 29/09/2025 |
| 29 | 104,457430192000 | 0,00 | 0,00 | 10445743,02 | 10448350,96 | 1806 | 30/09/2025 |
| 30 | 104,765037134010 | 0,00 | 0,00 | 10476503,71 | 10479449,74 | 1832 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |