| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.604.144/0001-41 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 9,843115993465 | 0,00 | 0,00 | 1968623,20 | 1956475,48 | 65 | 02/09/2025 |
| 02 | 9,802804813910 | 0,00 | 0,00 | 1960560,96 | 1948590,57 | 109 | 03/09/2025 |
| 03 | 9,617100791020 | 0,00 | 0,00 | 1923420,16 | 1911711,76 | 151 | 04/09/2025 |
| 04 | 9,856986592190 | 0,00 | 0,00 | 1971397,32 | 1958750,43 | 186 | 05/09/2025 |
| 05 | 9,834204023205 | 0,00 | 0,00 | 1966840,80 | 1953862,35 | 200 | 08/09/2025 |
| 08 | 8,306458915720 | 0,00 | 0,00 | 1661291,78 | 1647327,25 | 208 | 09/09/2025 |
| 09 | 8,329330913360 | 0,00 | 0,00 | 1665866,18 | 1651372,81 | 214 | 10/09/2025 |
| 10 | 8,721025154830 | 0,00 | 0,00 | 1744205,03 | 1730109,56 | 247 | 11/09/2025 |
| 11 | 8,599165146655 | 0,00 | 0,00 | 1719833,03 | 1706112,99 | 267 | 12/09/2025 |
| 12 | 8,211720114565 | 0,00 | 0,00 | 1642344,02 | 1629045,66 | 279 | 15/09/2025 |
| 15 | 8,058999970580 | 0,00 | 0,00 | 1611799,99 | 1598914,57 | 287 | 16/09/2025 |
| 16 | 8,266237185185 | 0,00 | 0,00 | 1653247,44 | 1640724,71 | 309 | 17/09/2025 |
| 17 | 8,153830747140 | 0,00 | 0,00 | 1630766,15 | 1618555,61 | 315 | 18/09/2025 |
| 18 | 7,630996085585 | 0,00 | 0,00 | 1526199,22 | 1514317,79 | 321 | 19/09/2025 |
| 19 | 7,592420591540 | 0,00 | 0,00 | 1518484,12 | 1507018,54 | 324 | 22/09/2025 |
| 22 | 8,547949058665 | 0,00 | 0,00 | 1709589,81 | 1698300,18 | 334 | 23/09/2025 |
| 23 | 8,493026074680 | 0,00 | 0,00 | 1698605,21 | 1687778,61 | 335 | 24/09/2025 |
| 24 | 8,757238668550 | 4028329,79 | 0,00 | 5779777,52 | 5766267,55 | 317 | 25/09/2025 |
| 25 | 8,461127701973 | 0,00 | 0,00 | 5584344,28 | 5573945,41 | 328 | 26/09/2025 |
| 26 | 8,201537474106 | 0,00 | 0,00 | 5413014,73 | 5403006,39 | 342 | 29/09/2025 |
| 29 | 8,053635483947 | 0,00 | 0,00 | 5315399,42 | 5304601,73 | 348 | 30/09/2025 |
| 30 | 7,800652760032 | 156013,06 | 0,00 | 5304443,88 | 5294396,78 | 363 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |