| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 58.312.917/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 107,694205983683 | 0,00 | 0,00 | 570779291,71 | 654491276,19 | 44 | 02/09/2025 |
| 02 | 107,574119032174 | 0,00 | 0,00 | 570142830,87 | 570258685,87 | 46 | 03/09/2025 |
| 03 | 107,372474724235 | 0,00 | 0,00 | 569074116,04 | 569194198,78 | 47 | 04/09/2025 |
| 04 | 107,331460690552 | 0,00 | 0,00 | 568856741,66 | 568981042,34 | 48 | 05/09/2025 |
| 05 | 107,607781342263 | 0,00 | 0,00 | 570321241,11 | 570340141,77 | 50 | 08/09/2025 |
| 08 | 107,852002951172 | 0,00 | 0,00 | 571615615,64 | 571638745,62 | 51 | 09/09/2025 |
| 09 | 107,927411999476 | 0,00 | 0,00 | 572015283,60 | 572042654,70 | 52 | 10/09/2025 |
| 10 | 108,277775869188 | 0,00 | 0,00 | 573872212,11 | 573903827,97 | 52 | 11/09/2025 |
| 11 | 108,431019669100 | 0,00 | 0,00 | 574684404,25 | 574720281,84 | 52 | 12/09/2025 |
| 12 | 108,476672019561 | 0,00 | 0,00 | 574926361,70 | 574964867,21 | 52 | 15/09/2025 |
| 15 | 108,670850287200 | 0,00 | 0,00 | 575955506,52 | 575996533,53 | 52 | 16/09/2025 |
| 16 | 109,008489601635 | 0,00 | 0,00 | 577744994,89 | 577790377,22 | 51 | 17/09/2025 |
| 17 | 109,256829385756 | 0,00 | 0,00 | 579061195,74 | 579110877,14 | 51 | 18/09/2025 |
| 18 | 108,965960692108 | 0,00 | 0,00 | 577519591,67 | 577573584,13 | 51 | 19/09/2025 |
| 19 | 108,736377415587 | 0,00 | 0,00 | 576302800,30 | 576361089,78 | 51 | 22/09/2025 |
| 22 | 108,391650696992 | 0,00 | 0,00 | 574475748,69 | 574538324,08 | 52 | 23/09/2025 |
| 23 | 108,848239575893 | 0,00 | 0,00 | 576895669,75 | 576962514,36 | 53 | 24/09/2025 |
| 24 | 108,874109997141 | 0,00 | 0,00 | 577032782,98 | 577103918,90 | 55 | 25/09/2025 |
| 25 | 108,805296769485 | 0,00 | 0,00 | 576668072,88 | 576743501,37 | 59 | 26/09/2025 |
| 26 | 108,904841248985 | 0,00 | 0,00 | 577195658,62 | 577275376,35 | 64 | 29/09/2025 |
| 29 | 108,652795046121 | 0,00 | 0,00 | 575859813,74 | 575943825,52 | 66 | 30/09/2025 |
| 30 | 108,601652052844 | 0,00 | 0,00 | 575588755,88 | 575678873,95 | 68 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |