| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 27,0315404800 | 0,00 | 0,00 | 7821603,27 | 7812112,29 | 1715 | 02/09/2025 |
| 02 | 27,5066618700 | 0,00 | 0,00 | 7959080,12 | 7949791,71 | 1719 | 03/09/2025 |
| 03 | 28,2924250100 | 0,00 | 0,00 | 8186441,47 | 8177460,91 | 1718 | 04/09/2025 |
| (C)04 | 27,0707412800 | 0,00 | 0,00 | 7832946,06 | 7808493,99 | 1715 | 05/09/2025 |
| 04 | 27,0707412800 | 0,00 | 0,00 | 7832946,06 | 7808493,99 | 1715 | 05/09/2025 |
| 05 | 27,7830271200 | 0,00 | 0,00 | 8039046,68 | 8026521,25 | 1708 | 08/09/2025 |
| 08 | 28,7077768900 | 0,00 | 0,00 | 8306623,95 | 8294339,57 | 1708 | 09/09/2025 |
| 09 | 28,4221993700 | 0,00 | 0,00 | 8223991,81 | 8211950,02 | 1713 | 10/09/2025 |
| 10 | 28,7234951300 | 0,00 | 0,00 | 8311172,04 | 8299481,21 | 1708 | 11/09/2025 |
| 11 | 28,8752331300 | 0,00 | 0,00 | 8355077,58 | 8343701,76 | 1709 | 12/09/2025 |
| 12 | 29,6195523800 | 0,00 | 0,00 | 8570447,10 | 8559441,23 | 1704 | 15/09/2025 |
| 15 | 28,4572320800 | 0,00 | 0,00 | 8234128,56 | 8223482,64 | 1703 | 16/09/2025 |
| 16 | 29,2507191300 | 0,00 | 0,00 | 8463724,83 | 8453400,59 | 1694 | 17/09/2025 |
| 17 | 29,1074833700 | 0,00 | 0,00 | 8422279,42 | 8412231,42 | 1694 | 18/09/2025 |
| 18 | 31,0359212200 | 0,00 | 0,00 | 8980274,84 | 8960212,19 | 1689 | 19/09/2025 |
| 19 | 29,9203614600 | 0,00 | 0,00 | 8657486,51 | 8637618,66 | 1687 | 22/09/2025 |
| 22 | 26,7460225500 | 0,00 | 0,00 | 7738988,37 | 7719305,21 | 1679 | 23/09/2025 |
| 23 | 26,5319100000 | 0,00 | 0,00 | 7677034,69 | 7657816,34 | 1680 | 24/09/2025 |
| 24 | 27,3351798700 | 0,00 | 0,00 | 7909461,63 | 7900716,19 | 1695 | 25/09/2025 |
| 25 | 25,9109091000 | 0,00 | 0,00 | 7497347,46 | 7488779,13 | 1694 | 26/09/2025 |
| 26 | 26,5503398600 | 0,00 | 0,00 | 7682367,39 | 7674142,30 | 1689 | 29/09/2025 |
| 29 | 27,5970342600 | 0,00 | 0,00 | 7985229,46 | 7967054,77 | 1692 | 30/09/2025 |
| 30 | 26,5657396700 | 0,00 | 0,00 | 7686823,34 | 7668904,13 | 1690 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |