| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.350.645/0001-27 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,316291000000 | 0,00 | 0,00 | 32794887,30 | 32597613,46 | 122 | 02/09/2025 |
| 02 | 108,570288000000 | 0,00 | 0,00 | 32571086,68 | 32296253,34 | 122 | 03/09/2025 |
| 03 | 108,196614000000 | 0,00 | 0,00 | 32458984,48 | 32192571,08 | 122 | 04/09/2025 |
| 04 | 109,082649000000 | 0,00 | 0,00 | 32724794,77 | 32502486,75 | 122 | 05/09/2025 |
| 05 | 110,361788000000 | 0,00 | 0,00 | 33108536,41 | 32867689,44 | 122 | 08/09/2025 |
| 08 | 109,689631000000 | 0,00 | 0,00 | 32906889,57 | 32701826,88 | 122 | 09/09/2025 |
| 09 | 109,562053000000 | 0,00 | 0,00 | 32868615,93 | 32616021,92 | 122 | 10/09/2025 |
| 10 | 110,124766000000 | 0,00 | 0,00 | 33037429,93 | 32740123,42 | 122 | 11/09/2025 |
| 11 | 110,745139000000 | 0,00 | 0,00 | 33223541,94 | 32930626,03 | 122 | 12/09/2025 |
| 12 | 110,047800000000 | 0,00 | 0,00 | 33014340,08 | 32855534,12 | 122 | 15/09/2025 |
| 15 | 111,043001000000 | 0,00 | 0,00 | 33312900,55 | 32987659,08 | 122 | 16/09/2025 |
| 16 | 111,439200000000 | 0,00 | 0,00 | 33431760,26 | 33110298,05 | 122 | 17/09/2025 |
| 17 | 112,633267000000 | 0,00 | 0,00 | 33789980,13 | 33471318,51 | 122 | 18/09/2025 |
| 18 | 112,535048000000 | 0,00 | 0,00 | 33760514,54 | 33528687,78 | 122 | 19/09/2025 |
| 19 | 112,816467000000 | 0,00 | 0,00 | 33844940,30 | 33540782,67 | 122 | 22/09/2025 |
| 22 | 112,234673000000 | 0,00 | 0,00 | 33670401,97 | 33445912,47 | 122 | 23/09/2025 |
| 23 | 113,350578000000 | 0,00 | 0,00 | 34005173,57 | 33732161,62 | 122 | 24/09/2025 |
| 24 | 113,394714000000 | 0,00 | 0,00 | 34018414,41 | 33825603,52 | 122 | 25/09/2025 |
| 25 | 112,413656000000 | 0,00 | 0,00 | 33724096,95 | 33550365,37 | 122 | 26/09/2025 |
| 26 | 112,530611000000 | 0,00 | 0,00 | 33759183,45 | 33500767,43 | 122 | 29/09/2025 |
| 29 | 113,224641000000 | 0,00 | 0,00 | 33967392,54 | 33682061,87 | 122 | 30/09/2025 |
| 30 | 113,168729000000 | 0,00 | 0,00 | 33950618,78 | 33704452,47 | 122 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |