| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.427.783/0001-34 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 116,315587377802 | 0,00 | 0,00 | 703709303,64 | 703611126,14 | 661 | 02/09/2025 |
| 02 | 115,542720905737 | 0,00 | 0,00 | 699033461,48 | 698968573,26 | 661 | 03/09/2025 |
| 03 | 115,155048235353 | 0,00 | 0,00 | 696688041,82 | 696592193,53 | 659 | 04/09/2025 |
| 04 | 116,081970148481 | 0,00 | 0,00 | 702295919,40 | 702111494,34 | 663 | 05/09/2025 |
| 05 | 117,426129020169 | 0,00 | 0,00 | 710428080,57 | 710212702,20 | 664 | 08/09/2025 |
| 08 | 116,731366850610 | 0,00 | 0,00 | 706224769,45 | 706148967,95 | 662 | 09/09/2025 |
| 09 | 116,592494881038 | 0,00 | 0,00 | 705384594,03 | 705261106,93 | 669 | 10/09/2025 |
| 10 | 117,193270658633 | 0,00 | 0,00 | 709019287,48 | 708836441,09 | 671 | 11/09/2025 |
| 11 | 117,850956693965 | 0,00 | 0,00 | 712998288,00 | 712814495,17 | 672 | 12/09/2025 |
| 12 | 117,131076112826 | 0,00 | 0,00 | 708643010,48 | 708557568,47 | 673 | 15/09/2025 |
| 15 | 118,176743209882 | 0,00 | 0,00 | 714969296,42 | 714754353,76 | 676 | 16/09/2025 |
| 16 | 118,599584707030 | 0,00 | 0,00 | 717527487,48 | 717346963,22 | 679 | 17/09/2025 |
| 17 | 119,855206360038 | 0,00 | 0,00 | 725123998,48 | 724876996,22 | 679 | 18/09/2025 |
| 18 | 119,779826469432 | 0,00 | 0,00 | 724667950,14 | 724545886,74 | 682 | 19/09/2025 |
| 19 | 120,083381621621 | 0,00 | 0,00 | 726504458,81 | 726340377,58 | 683 | 22/09/2025 |
| 22 | 119,470774773768 | 0,00 | 0,00 | 722798187,38 | 722689928,45 | 686 | 23/09/2025 |
| 23 | 120,551094476295 | 0,00 | 0,00 | 729334121,58 | 729090634,20 | 686 | 24/09/2025 |
| 24 | 120,615995263080 | 0,00 | 0,00 | 729726771,34 | 729539459,37 | 685 | 25/09/2025 |
| 25 | 119,649745354277 | 0,00 | 0,00 | 723880959,39 | 723773209,74 | 687 | 26/09/2025 |
| 26 | 119,769844615780 | 0,00 | 0,00 | 724607559,93 | 724431911,76 | 686 | 29/09/2025 |
| 29 | 120,504547581250 | 0,00 | 0,00 | 729052512,87 | 728845559,02 | 689 | 30/09/2025 |
| 30 | 120,445904279038 | 0,00 | 0,00 | 728697720,89 | 728544809,76 | 690 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |