| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 99,26192874 | 0,00 | 0,00 | 128344085,67 | 130068722,41 | 11315 | 02/09/2025 |
| 02 | 99,18411304 | 0,00 | 0,00 | 128243471,22 | 129973915,89 | 11330 | 03/09/2025 |
| 03 | 99,55038714 | 0,00 | 0,00 | 128717057,77 | 130453306,81 | 11330 | 04/09/2025 |
| 04 | 100,05044489 | 0,00 | 0,00 | 129363624,44 | 131105695,52 | 11404 | 05/09/2025 |
| 05 | 99,47408780 | 0,00 | 0,00 | 128618403,94 | 130254433,53 | 11423 | 08/09/2025 |
| 08 | 100,08281468 | 0,00 | 0,00 | 129405478,06 | 129713989,48 | 11429 | 09/09/2025 |
| 09 | 100,55136031 | 3016540,81 | 0,00 | 133027840,87 | 133625660,52 | 11473 | 10/09/2025 |
| 10 | 100,01504256 | 0,00 | 0,00 | 132318301,07 | 132631126,87 | 11488 | 11/09/2025 |
| 11 | 100,14667957 | 0,00 | 0,00 | 132492454,72 | 132811248,70 | 11514 | 12/09/2025 |
| 12 | 99,74745500 | 0,00 | 0,00 | 131964287,00 | 132289055,99 | 11553 | 15/09/2025 |
| 15 | 99,61846451 | 0,00 | 0,00 | 131793634,65 | 131917632,01 | 11573 | 16/09/2025 |
| 16 | 99,21486718 | 0,00 | 0,00 | 131259681,84 | 131389568,57 | 11624 | 17/09/2025 |
| 17 | 99,16063337 | 0,00 | 0,00 | 131187931,38 | 131323738,92 | 11675 | 18/09/2025 |
| 18 | 99,74289325 | 0,00 | 0,00 | 131958251,89 | 132099978,24 | 11717 | 19/09/2025 |
| 19 | 100,46931168 | 0,00 | 0,00 | 132919291,84 | 133066966,29 | 11750 | 22/09/2025 |
| 22 | 101,03456908 | 0,00 | 0,00 | 133667118,34 | 133821512,51 | 11781 | 23/09/2025 |
| 23 | 99,66880237 | 0,00 | 0,00 | 131860230,83 | 132020637,70 | 11810 | 24/09/2025 |
| 24 | 99,17544692 | 0,00 | 1550168,60 | 131207529,47 | 132906341,73 | 11891 | 25/09/2025 |
| 25 | 99,61688026 | 14942532,04 | 0,00 | 146734070,75 | 149846255,49 | 11948 | 26/09/2025 |
| 26 | 99,44857115 | 0,00 | 0,00 | 146486154,12 | 148197391,15 | 11992 | 29/09/2025 |
| 29 | 99,36331309 | 0,00 | 0,00 | 146360570,37 | 148079042,86 | 12031 | 30/09/2025 |
| 30 | 99,70241449 | 0,00 | 0,00 | 146860061,30 | 148584462,09 | 12044 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |