| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 36,06525426 | 0,00 | 0,00 | 743722994,79 | 753351331,09 | 39941 | 02/09/2025 |
| 02 | 37,00123359 | 0,00 | 0,00 | 763024379,59 | 772789885,08 | 39974 | 03/09/2025 |
| 03 | 37,03360527 | 2222016,32 | 0,00 | 765913951,52 | 766604474,79 | 39974 | 04/09/2025 |
| 04 | 36,50397248 | 0,00 | 0,00 | 754960301,66 | 755453361,18 | 39944 | 05/09/2025 |
| 05 | 36,53773483 | 0,00 | 0,00 | 755658560,90 | 755680820,66 | 39938 | 08/09/2025 |
| 08 | 37,05809703 | 0,00 | 0,00 | 766420480,13 | 766467608,30 | 39938 | 09/09/2025 |
| 09 | 36,94885342 | 738977,07 | 0,00 | 764900125,32 | 765123574,45 | 39911 | 10/09/2025 |
| 10 | 37,51756179 | 0,00 | 0,00 | 776673294,48 | 776767877,36 | 39902 | 11/09/2025 |
| 11 | 37,41804481 | 0,00 | 0,00 | 774613134,55 | 774731693,56 | 39894 | 12/09/2025 |
| 12 | 37,57539495 | 0,00 | 0,00 | 777870533,07 | 778007661,88 | 39857 | 15/09/2025 |
| 15 | 37,11267914 | 0,00 | 0,00 | 768291578,70 | 768458017,26 | 39840 | 16/09/2025 |
| 16 | 37,13549901 | 0,00 | 0,00 | 768763986,42 | 768954214,95 | 39806 | 17/09/2025 |
| 17 | 37,30338473 | 0,00 | 0,00 | 772239488,19 | 772453471,42 | 39809 | 18/09/2025 |
| 18 | 37,90756295 | 0,00 | 0,00 | 784746939,89 | 784984774,40 | 39779 | 19/09/2025 |
| 19 | 37,62033443 | 0,00 | 752406,69 | 778048445,24 | 779062884,61 | 39800 | 22/09/2025 |
| 22 | 36,75555155 | 0,00 | 0,00 | 760163357,65 | 761199019,72 | 39736 | 23/09/2025 |
| 23 | 36,39868213 | 0,00 | 0,00 | 752782729,55 | 753843840,52 | 39750 | 24/09/2025 |
| 24 | 36,55797511 | 0,00 | 0,00 | 756077162,13 | 756409279,94 | 39776 | 25/09/2025 |
| 25 | 36,18541532 | 2894833,23 | 0,00 | 751266865,41 | 751623043,60 | 39792 | 26/09/2025 |
| 26 | 35,45227599 | 0,00 | 0,00 | 730373360,87 | 733646758,94 | 39756 | 29/09/2025 |
| 29 | 36,82020616 | 0,00 | 2945616,49 | 755609284,99 | 761850971,29 | 39770 | 30/09/2025 |
| 30 | 36,59074082 | 0,00 | 0,00 | 750900290,61 | 754272779,80 | 39776 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |