| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 128,523224000000 | 0,00 | 0,00 | 38556967,06 | 38222808,10 | 1218 | 02/09/2025 |
| 02 | 126,973034000000 | 0,00 | 0,00 | 38091910,14 | 37747440,62 | 1217 | 03/09/2025 |
| 03 | 127,063723000000 | 0,00 | 0,00 | 38119116,87 | 37707530,49 | 1216 | 04/09/2025 |
| 04 | 128,358163000000 | 0,00 | 0,00 | 38507448,90 | 38096496,55 | 1217 | 05/09/2025 |
| 05 | 130,594684000000 | 0,00 | 0,00 | 39178405,11 | 38751891,47 | 1217 | 08/09/2025 |
| 08 | 128,896826000000 | 0,00 | 0,00 | 38669047,72 | 38246820,74 | 1215 | 09/09/2025 |
| 09 | 128,656123000000 | 0,00 | 0,00 | 38596837,02 | 38175865,23 | 1219 | 10/09/2025 |
| 10 | 129,304818000000 | 0,00 | 0,00 | 38791445,46 | 38371457,41 | 1216 | 11/09/2025 |
| 11 | 130,403631000000 | 0,00 | 0,00 | 39121089,44 | 38469280,29 | 1216 | 12/09/2025 |
| 12 | 129,806607000000 | 0,00 | 0,00 | 38941982,07 | 38518012,64 | 1215 | 15/09/2025 |
| 15 | 130,827278000000 | 0,00 | 0,00 | 39248183,32 | 38819895,89 | 1217 | 16/09/2025 |
| 16 | 131,638089000000 | 0,00 | 0,00 | 39491426,84 | 39067884,58 | 1218 | 17/09/2025 |
| 17 | 133,427851000000 | 0,00 | 0,00 | 40028355,17 | 39603723,09 | 1218 | 18/09/2025 |
| 18 | 133,343504000000 | 0,00 | 0,00 | 40003051,07 | 39581965,56 | 1219 | 19/09/2025 |
| 19 | 133,025942000000 | 0,00 | 0,00 | 39907782,62 | 39391633,03 | 1219 | 22/09/2025 |
| 22 | 131,306283000000 | 0,00 | 0,00 | 39391884,92 | 38878878,29 | 1219 | 23/09/2025 |
| 23 | 132,148888000000 | 0,00 | 0,00 | 39644666,32 | 39126345,53 | 1220 | 24/09/2025 |
| 24 | 131,787262000000 | 0,00 | 0,00 | 39536178,50 | 38965166,48 | 1218 | 25/09/2025 |
| 25 | 130,071268000000 | 0,00 | 0,00 | 39021380,42 | 38455236,52 | 1217 | 26/09/2025 |
| 26 | 131,074300000000 | 0,00 | 0,00 | 39322289,98 | 38751706,80 | 1217 | 29/09/2025 |
| 29 | 132,100254000000 | 0,00 | 0,00 | 39630076,32 | 39104039,34 | 1218 | 30/09/2025 |
| 30 | 131,930514000000 | 0,00 | 0,00 | 39579154,17 | 39102054,25 | 1218 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |