| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 56.176.507/0001-55 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 110,216208000000 | 11021620,80 | 0,00 | 997868226,35 | 998156005,67 | 12912 | 02/09/2025 |
| 02 | 110,255451000000 | 5512772,55 | 0,00 | 1003736299,74 | 1003972547,44 | 13008 | 03/09/2025 |
| 03 | 110,238827000000 | 22047765,40 | 0,00 | 1025632724,42 | 1026046258,41 | 13095 | 04/09/2025 |
| 04 | 110,272663000000 | 0,00 | 0,00 | 1025947524,58 | 1026151458,60 | 13251 | 05/09/2025 |
| 05 | 110,375023000000 | 11037502,30 | 0,00 | 1037937360,84 | 1038090320,11 | 13307 | 08/09/2025 |
| 08 | 110,475373000000 | 0,00 | 0,00 | 1038881024,93 | 1038947736,52 | 13376 | 09/09/2025 |
| 09 | 110,545539000000 | 0,00 | 0,00 | 1039540844,76 | 1039618658,24 | 13497 | 10/09/2025 |
| 10 | 110,646950000000 | 16597042,50 | 0,00 | 1057091526,69 | 1057333661,47 | 13574 | 11/09/2025 |
| 11 | 110,735127000000 | 0,00 | 0,00 | 1057933951,99 | 1058034126,51 | 13574 | 12/09/2025 |
| 12 | 110,806868000000 | 0,00 | 0,00 | 1058619338,52 | 1058728103,27 | 13635 | 15/09/2025 |
| 15 | 110,884306000000 | 11088430,60 | 0,00 | 1070447593,92 | 1070666788,19 | 13726 | 16/09/2025 |
| 16 | 111,002063000000 | 11100206,30 | 0,00 | 1082684592,76 | 1082916231,19 | 13829 | 17/09/2025 |
| 17 | 111,081748000000 | 0,00 | 0,00 | 1083461825,14 | 1083602685,31 | 13892 | 18/09/2025 |
| 18 | 111,105357000000 | 0,00 | 0,00 | 1083692099,82 | 1083843765,78 | 13942 | 19/09/2025 |
| 19 | 111,119551000000 | 16667932,65 | 0,00 | 1100498479,29 | 1100819335,87 | 14010 | 22/09/2025 |
| 22 | 111,126715000000 | 0,00 | 0,00 | 1100569426,78 | 1100742848,21 | 14089 | 23/09/2025 |
| 23 | 111,225086000000 | 0,00 | 0,00 | 1101543670,75 | 1101728040,53 | 14191 | 24/09/2025 |
| 24 | 111,298533000000 | 0,00 | 0,00 | 1102271060,57 | 1102466386,82 | 14250 | 25/09/2025 |
| 25 | 111,359341000000 | 33407802,30 | 0,00 | 1136281090,51 | 1136797095,71 | 14365 | 26/09/2025 |
| 26 | 111,430067000000 | 22286013,40 | 0,00 | 1159288772,59 | 1159713452,32 | 14435 | 29/09/2025 |
| 29 | 111,452615000000 | 0,00 | 0,00 | 1159523356,98 | 1159752329,39 | 14530 | 30/09/2025 |
| 30 | 111,506965000000 | 0,00 | 0,00 | 1160088798,94 | 1160329211,40 | 14650 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |