| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FI DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO - RESP LIMITADA | CNPJ: | 48.643.091/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 133,1941352 | 0,00 | 0,00 | 39958240,58 | 39529105,14 | 181 | 02/09/2025 |
| 02 | 132,3114382 | 0,00 | 0,00 | 39693431,48 | 39266699,23 | 181 | 03/09/2025 |
| 03 | 132,0952577 | 0,00 | 0,00 | 39628577,31 | 39185803,02 | 181 | 04/09/2025 |
| 04 | 133,2540855 | 0,00 | 0,00 | 39976225,65 | 39585184,22 | 181 | 05/09/2025 |
| 05 | 134,8941981 | 0,00 | 0,00 | 40468259,43 | 40066440,54 | 181 | 08/09/2025 |
| 08 | 133,8187818 | 0,00 | 0,00 | 40145634,56 | 39696017,00 | 181 | 09/09/2025 |
| 09 | 133,0999584 | 0,00 | 0,00 | 39929987,52 | 39477607,67 | 181 | 10/09/2025 |
| 10 | 133,5793811 | 0,00 | 0,00 | 40073814,35 | 39618196,63 | 181 | 11/09/2025 |
| 11 | 134,4250726 | 0,00 | 0,00 | 40327521,78 | 39872611,96 | 181 | 12/09/2025 |
| 12 | 134,5430067 | 0,00 | 0,00 | 40362902,02 | 39915123,47 | 181 | 15/09/2025 |
| 15 | 135,2924578 | 0,00 | 0,00 | 40587737,35 | 40132052,78 | 181 | 16/09/2025 |
| 16 | 136,2108801 | 0,00 | 0,00 | 40863264,04 | 40369657,46 | 181 | 17/09/2025 |
| 17 | 137,4698015 | 0,00 | 0,00 | 41240940,46 | 40784536,28 | 181 | 18/09/2025 |
| 18 | 137,6004692 | 0,00 | 0,00 | 41280140,78 | 40872899,38 | 181 | 19/09/2025 |
| 19 | 137,4885983 | 0,00 | 0,00 | 41246579,49 | 40554074,51 | 181 | 22/09/2025 |
| 22 | 136,7455347 | 0,00 | 0,00 | 41023660,42 | 40447166,12 | 181 | 23/09/2025 |
| 23 | 137,4324642 | 0,00 | 0,00 | 41229739,28 | 40736105,15 | 181 | 24/09/2025 |
| 24 | 137,178027 | 0,00 | 0,00 | 41153408,12 | 40542229,92 | 181 | 25/09/2025 |
| 25 | 135,7391219 | 0,00 | 0,00 | 40721736,59 | 40104335,96 | 181 | 29/09/2025 |
| 26 | 136,1239697 | 0,00 | 0,00 | 40837190,91 | 40222809,80 | 181 | 29/09/2025 |
| 29 | 137,5114371 | 0,00 | 0,00 | 41253431,13 | 40636496,42 | 181 | 30/09/2025 |
| 30 | 137,9496513 | 0,00 | 0,00 | 41384895,40 | 40870757,34 | 181 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |