| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.064.129/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 14,909540151872 | 2978977,78 | 0,00 | 312354866,18 | 312336998,02 | 9916 | 02/09/2025 |
| 02 | 14,916179001371 | 0,00 | 0,00 | 312493950,08 | 312485640,63 | 9979 | 03/09/2025 |
| 03 | 14,929453096198 | 2983235,80 | 0,00 | 315757932,98 | 313373716,54 | 10022 | 04/09/2025 |
| 04 | 14,934539869999 | 2985890,62 | 0,00 | 318852426,22 | 315876428,16 | 10067 | 05/09/2025 |
| 05 | 14,931185480000 | 2986907,97 | 0,00 | 321767047,09 | 321788377,69 | 10103 | 08/09/2025 |
| 08 | 14,926427280599 | 2986237,10 | 0,00 | 324649793,35 | 321695004,21 | 10162 | 09/09/2025 |
| 09 | 14,935768743208 | 0,00 | 0,00 | 324852970,16 | 324893388,43 | 10225 | 10/09/2025 |
| 10 | 14,956233182498 | 2240365,31 | 0,00 | 327541506,70 | 327588783,42 | 10275 | 11/09/2025 |
| 11 | 14,967382617779 | 0,00 | 0,00 | 327785679,33 | 327846033,58 | 10329 | 12/09/2025 |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 15/09/2025 |
| 15 | 14,987809490000 | 1497516,34 | 0,00 | 332729370,68 | 332805753,89 | 10422 | 16/09/2025 |
| 16 | 14,996854620000 | 1498780,95 | 0,00 | 334429858,03 | 333018105,49 | 10467 | 17/09/2025 |
| 17 | 15,008156522067 | 0,00 | 0,00 | 334681890,44 | 334780020,89 | 10511 | 18/09/2025 |
| 18 | 15,025254650002 | 1500815,65 | 0,00 | 336565704,16 | 335171514,37 | 10550 | 19/09/2025 |
| 19 | 15,035289554999 | 2253788,20 | 0,00 | 339045779,47 | 336909082,70 | 10595 | 22/09/2025 |
| 22 | 15,046642412536 | 0,00 | 0,00 | 339301786,40 | 339430717,78 | 10651 | 23/09/2025 |
| 23 | 15,051137316880 | 0,00 | 0,00 | 339403146,50 | 339542420,19 | 10685 | 24/09/2025 |
| 24 | 15,068062866537 | 0,00 | 0,00 | 339784817,64 | 339934436,62 | 10748 | 25/09/2025 |
| 25 | 15,079130603336 | 0,00 | 0,00 | 340034395,11 | 340177841,78 | 10787 | 26/09/2025 |
| 26 | 15,092361926438 | 0,00 | 0,00 | 340332761,44 | 340487323,50 | 10813 | 29/09/2025 |
| 29 | 15,087471727500 | 3018472,39 | 0,00 | 343239981,80 | 340388173,74 | 10859 | 30/09/2025 |
| 30 | 15,094764609998 | 7543735,86 | 0,00 | 350953277,18 | 349764327,00 | 10907 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |