| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.803.814/0001-86 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 56,421324000000 | 0,00 | 0,00 | 146695442,40 | 145084677,32 | 2391 | 02/09/2025 |
| 02 | 55,983042000000 | 0,00 | 0,00 | 128760996,60 | 128637605,27 | 2406 | 04/09/2025 |
| 03 | 55,934963000000 | 0,00 | 0,00 | 128650414,90 | 124556876,69 | 2405 | 05/09/2025 |
| 04 | 56,745258000000 | 0,00 | 0,00 | 130514093,40 | 125370496,10 | 2403 | 08/09/2025 |
| 05 | 57,593832000000 | 0,00 | 0,00 | 132465813,60 | 131199162,87 | 2399 | 09/09/2025 |
| 08 | 57,022856000000 | 0,00 | 0,00 | 131152568,80 | 130065934,03 | 2397 | 09/09/2025 |
| 09 | 56,787210000000 | 0,00 | 0,00 | 130610583,00 | 129494315,79 | 2389 | 10/09/2025 |
| 10 | 57,011695000000 | 0,00 | 0,00 | 119724559,50 | 118581008,79 | 2373 | 12/09/2025 |
| 11 | 57,591609600000 | 0,00 | 0,00 | 120942380,27 | 119845381,38 | 2353 | 15/09/2025 |
| 12 | 57,341258000000 | 0,00 | 0,00 | 120416641,80 | 121126703,03 | 2355 | 15/09/2025 |
| 15 | 57,851899000000 | 0,00 | 0,00 | 121488987,90 | 119812026,37 | 2364 | 17/09/2025 |
| 16 | 58,247280000000 | 0,00 | 0,00 | 122319288,00 | 121152496,49 | 2373 | 18/09/2025 |
| 17 | 58,891166000000 | 0,00 | 0,00 | 123671448,60 | 122465838,29 | 17 | 18/09/2025 |
| 18 | 58,842158000000 | 0,00 | 0,00 | 123568531,80 | 124809450,13 | 2370 | 19/09/2025 |
| 19 | 58,742580000000 | 0,00 | 0,00 | 123359418,00 | 124593499,22 | 2353 | 23/09/2025 |
| 22 | 57,671071000000 | 0,00 | 0,00 | 121109249,10 | 119953730,17 | 2357 | 24/09/2025 |
| 23 | 58,123635000000 | 0,00 | 0,00 | 122059633,50 | 120855048,65 | 2357 | 25/09/2025 |
| 24 | 58,002580000000 | 0,00 | 0,00 | 121805418,00 | 120503392,68 | 2360 | 26/09/2025 |
| 25 | 57,060583000000 | 0,00 | 0,00 | 119827224,30 | 118540648,97 | 2369 | 29/09/2025 |
| 26 | 57,453277000000 | 0,00 | 0,00 | 120651881,70 | 119363959,59 | 2367 | 01/10/2025 |
| 29 | 57,679582000000 | 0,00 | 0,00 | 121127122,20 | 119768779,32 | 2359 | 01/10/2025 |
| 30 | 57,362683000000 | 0,00 | 0,00 | 120461634,30 | 119209139,26 | 2355 | 02/10/2025 |
| C = Cancelado. |