| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.821/0001-66 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 138,824688000000 | 6941234,40 | 0,00 | 1099144466,15 | 1099503379,24 | 14191 | 02/09/2025 |
| 02 | 138,900065000000 | 0,00 | 0,00 | 1099741261,91 | 1100105518,68 | 14234 | 03/09/2025 |
| 03 | 138,975631000000 | 6948781,55 | 0,00 | 1107288336,23 | 1107676161,92 | 14273 | 04/09/2025 |
| 04 | 139,051147000000 | 0,00 | 0,00 | 1107890015,94 | 1108282562,90 | 14309 | 05/09/2025 |
| 05 | 139,127324000000 | 0,00 | 0,00 | 1108496951,10 | 1108710584,48 | 14314 | 08/09/2025 |
| 08 | 139,203689000000 | 0,00 | 0,00 | 1109105393,44 | 1109333233,19 | 14334 | 09/09/2025 |
| 09 | 139,278883000000 | 2785577,66 | 0,00 | 1112490076,70 | 1112736721,82 | 14379 | 10/09/2025 |
| 10 | 139,355247000000 | 0,00 | 0,00 | 1113100038,67 | 1113357916,91 | 14390 | 11/09/2025 |
| 11 | 139,433942000000 | 0,00 | 0,00 | 1113728610,48 | 1114001536,29 | 14390 | 12/09/2025 |
| 12 | 139,513964000000 | 348784,91 | 0,00 | 1114716571,18 | 1115001889,42 | 14439 | 15/09/2025 |
| 15 | 139,589871000000 | 0,00 | 0,00 | 1115323072,81 | 1115622198,56 | 14470 | 16/09/2025 |
| 16 | 139,666508000000 | 13966650,80 | 0,00 | 1129902047,88 | 1130234533,30 | 14476 | 17/09/2025 |
| 17 | 139,742906000000 | 13974290,60 | 0,00 | 1144494400,13 | 1144841347,94 | 14486 | 18/09/2025 |
| 18 | 139,820903000000 | 0,00 | 0,00 | 1145133192,79 | 1145470802,78 | 14510 | 19/09/2025 |
| 19 | 139,897870000000 | 34974467,50 | 1398978,70 | 1179339043,27 | 1179737091,84 | 14627 | 22/09/2025 |
| 22 | 139,973896000000 | 0,00 | 2799477,92 | 1177180468,89 | 1177543418,70 | 14661 | 23/09/2025 |
| 23 | 140,050551000000 | 0,00 | 0,00 | 1177825132,87 | 1178207529,07 | 14639 | 24/09/2025 |
| 24 | 140,127174000000 | 0,00 | 0,00 | 1178469531,55 | 1178866986,97 | 14584 | 25/09/2025 |
| 25 | 140,203606000000 | 0,00 | 0,00 | 1179112322,72 | 1179524845,29 | 14620 | 26/09/2025 |
| 26 | 140,279955000000 | 0,00 | 0,00 | 1179754419,09 | 1180182016,72 | 14604 | 29/09/2025 |
| 29 | 140,356516000000 | 0,00 | 0,00 | 1180398302,60 | 1180840983,19 | 14632 | 30/09/2025 |
| 30 | 140,432752000000 | 0,00 | 0,00 | 1181039440,15 | 1181497211,70 | 14610 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |