| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 35,9063166600 | 0,00 | 0,00 | 71087074,37 | 71446545,88 | 3480 | 02/09/2025 |
| 02 | 36,4883839300 | 0,00 | 0,00 | 72239447,09 | 72242017,40 | 3483 | 03/09/2025 |
| 03 | 37,7572783800 | 604116,45 | 0,00 | 75355711,88 | 75967373,54 | 3480 | 04/09/2025 |
| (C)04 | 35,8662194800 | 0,00 | 0,00 | 71581549,77 | 71579745,88 | 3475 | 05/09/2025 |
| 04 | 35,8662194800 | 0,00 | 0,00 | 71581549,77 | 71579745,88 | 3475 | 05/09/2025 |
| 05 | 35,7357121000 | 357357,12 | 0,00 | 71678441,18 | 72044015,92 | 3475 | 08/09/2025 |
| 08 | 36,4765572300 | 0,00 | 0,00 | 73164423,16 | 73150836,04 | 3474 | 09/09/2025 |
| 09 | 36,1730654800 | 0,00 | 0,00 | 72555681,53 | 72543112,64 | 3473 | 10/09/2025 |
| 10 | 36,8314391400 | 73662,88 | 0,00 | 73949905,68 | 73983929,93 | 3475 | 11/09/2025 |
| 11 | 37,0286600900 | 0,00 | 0,00 | 74345884,52 | 74335528,20 | 3471 | 12/09/2025 |
| 12 | 38,5151815300 | 0,00 | 0,00 | 77330511,86 | 77321331,70 | 3466 | 15/09/2025 |
| 15 | 35,3922674200 | 0,00 | 0,00 | 71060346,79 | 71052366,98 | 3462 | 16/09/2025 |
| 16 | 35,5724976600 | 0,00 | 0,00 | 71422211,80 | 71415314,48 | 3437 | 17/09/2025 |
| 17 | 35,2018038000 | 0,00 | 0,00 | 70677935,25 | 70672073,35 | 3442 | 18/09/2025 |
| 18 | 37,4859700000 | 0,00 | 0,00 | 75264068,17 | 75242507,51 | 3423 | 19/09/2025 |
| 19 | 35,7225909600 | 0,00 | 0,00 | 71723568,08 | 71703153,08 | 3424 | 22/09/2025 |
| 22 | 32,3136325700 | 646272,65 | 0,00 | 65525357,92 | 66171600,48 | 3425 | 23/09/2025 |
| 23 | 32,1465529300 | 257172,42 | 0,00 | 65443727,43 | 65640910,82 | 3402 | 24/09/2025 |
| 24 | 32,7810463900 | 0,00 | 0,00 | 66735424,78 | 66723393,59 | 3418 | 25/09/2025 |
| 25 | 30,6610817600 | 1042476,78 | 0,00 | 63462092,39 | 64572761,88 | 3417 | 26/09/2025 |
| 26 | 31,6277883700 | 0,00 | 0,00 | 65462974,98 | 65453120,24 | 3435 | 29/09/2025 |
| 29 | 31,7258395500 | 0,00 | 0,00 | 65665920,62 | 65640670,75 | 3454 | 30/09/2025 |
| 30 | 31,1680427900 | 0,00 | 0,00 | 64511396,80 | 64486270,86 | 3474 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |