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Informe Anual - FII

Nome do Fundo/Classe: VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.771.692/0001-19
Data de Funcionamento: 26/02/2021Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRVGHFCTF005Quantidade de cotas emitidas: 164.721.683,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Classificação: PapelSubclassificação: HíbridoGestão: AtivaSegmento de Atuação: OutrosPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.CNPJ do Administrador: 62.232.889/0001-90
Endereço: AV. PAULISTA, 1793, 2° andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200Telefones: (11) 3138-0921(11) 3138-1678(11) 3138-1678
Site: www.daycoval.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 06/2025

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.07..55.9.9/89/0-00Rua Iguatemi, n° 448, conjunto 1.301, na Cidade de São Paulo - Estado de São Paulo(11) 5189.0947
1.2 Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.62..23.2.8/89/0-00Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200,(11) 3138-0921
1.3 Auditor Independente: Grant Thornton10..83.0.1/08/0-00Av Eng. Luiz Carlos Berrini, 105 12º Andar, São Paulo SP(11) 3886 5100
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: BANCO DAYCOVAL S.A.62..23.2.8/89/0-00Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200,(11) 3138-0921
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
COTAS DE FII-BALSUB974701Ganho de capital - Rentabilização da carteira8.238.686,18Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
COTAS DE FII-BALT SNGanho de capital - Rentabilização da carteira21.866.132,14Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
COTAS DE FII-KORE11Ganho de capital - Rentabilização da carteira4.050.458,59Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
COTAS DE FII-BBIG11Ganho de capital - Rentabilização da carteira1.388.893,05Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
COTAS DE FII-BTHF11Ganho de capital - Rentabilização da carteira2.922.640,42Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
COTAS DE FII-CF 57495006Ganho de capital - Rentabilização da carteira1.557.934,87Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
COTAS DE FII-CLIN11Ganho de capital - Rentabilização da carteira496.093,20Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
COTAS DE FII-GTWR11Ganho de capital - Rentabilização da carteira2.388.593,43Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
COTAS DE FII-HFOF11Ganho de capital - Rentabilização da carteira577.413,63Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
COTAS DE FII-HGPO11Ganho de capital - Rentabilização da carteira3.696.174,71Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
COTAS DE FII-KNHF11Ganho de capital - Rentabilização da carteira1.906.832,23Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
COTAS DE FII-MCCI11Ganho de capital - Rentabilização da carteira4.380.890,23Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
COTAS DE FII-MCLO11Ganho de capital - Rentabilização da carteira15.000.000,00Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
COTAS DE FII-MCRE11Ganho de capital - Rentabilização da carteira6.079.630,55Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
COTAS DE FII-OULG11Ganho de capital - Rentabilização da carteira33.949,11Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
COTAS DE FII-RDIV11Ganho de capital - Rentabilização da carteira3.466.573,85Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
COTAS DE FII-RECD11Ganho de capital - Rentabilização da carteira4.999.530,00Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
COTAS DE FII-TJKB11Ganho de capital - Rentabilização da carteira7.704.811,85Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
COTAS DE FII-VCJR11Ganho de capital - Rentabilização da carteira2.824.938,75Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
COTAS DE FII-VILG11Ganho de capital - Rentabilização da carteira3.169.898,63Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
COTAS DE FII-VRTM11Ganho de capital - Rentabilização da carteira11.558.319,40Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
ACOES A VISTA - N1-IGTI11Ganho de capital - Rentabilização da carteira119.357,80Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
AÇÕES DE CIA FECHADA-RLV 02 SPE.Ganho de capital - Rentabilização da carteira200,00Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-21F1076950Ganho de capital - Rentabilização da carteira5.118.236,97Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-21F1076974Ganho de capital - Rentabilização da carteira5.116.368,32Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-22D0836679Ganho de capital - Rentabilização da carteira10.197.000,00Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-24A2073830Ganho de capital - Rentabilização da carteira368.538,49Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-22L1467751Ganho de capital - Rentabilização da carteira18.650.187,38Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-24A2073830Ganho de capital - Rentabilização da carteira374.587,35Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-24E1730283Ganho de capital - Rentabilização da carteira1.908.093,34Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-24E1753141Ganho de capital - Rentabilização da carteira558.900,61Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-24A2073830Ganho de capital - Rentabilização da carteira714.928,87Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-24A2073830Ganho de capital - Rentabilização da carteira438.853,04Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-24A2073830Ganho de capital - Rentabilização da carteira239.090,38Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-24A2073830Ganho de capital - Rentabilização da carteira307.055,50Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-24L2814870Ganho de capital - Rentabilização da carteira10.159.529,46Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-24A2073830Ganho de capital - Rentabilização da carteira350.528,34Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-24A2073830Ganho de capital - Rentabilização da carteira177.304,10Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-21J0705142Ganho de capital - Rentabilização da carteira21.847.058,08Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-24A2073830Ganho de capital - Rentabilização da carteira357.512,40Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-24A2073830Ganho de capital - Rentabilização da carteira666.649,30Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-21J0705142Ganho de capital - Rentabilização da carteira7.129.655,75Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-22L1467751Ganho de capital - Rentabilização da carteira10.006.725,91Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-24A2073830Ganho de capital - Rentabilização da carteira647.659,05Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-24L2500955Ganho de capital - Rentabilização da carteira1.990.500,69Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-22D0836679Ganho de capital - Rentabilização da carteira4.950.000,00Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-24A2073830Ganho de capital - Rentabilização da carteira832.776,15Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-25C5641737Ganho de capital - Rentabilização da carteira20.343.917,18Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-24L2814870Ganho de capital - Rentabilização da carteira36.418.503,87Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-22C0509668Ganho de capital - Rentabilização da carteira29.718.377,26Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-23J2162618Ganho de capital - Rentabilização da carteira17.923.232,80Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-25C3846858Ganho de capital - Rentabilização da carteira31.287.969,14Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-22G1110098Ganho de capital - Rentabilização da carteira1.336.765,03Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-24L2814870Ganho de capital - Rentabilização da carteira18.229.144,24Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-24L2814870Ganho de capital - Rentabilização da carteira5.401.256,77Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-22A0788605Ganho de capital - Rentabilização da carteira3.411.371,83Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-22L1013767Ganho de capital - Rentabilização da carteira5.003.343,39Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-21F1076950Ganho de capital - Rentabilização da carteira170.785,81Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-21F1076950Ganho de capital - Rentabilização da carteira183.461,31Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-21F1076950Ganho de capital - Rentabilização da carteira171.452,93Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-21F1076950Ganho de capital - Rentabilização da carteira2.610.487,65Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-21F1076950Ganho de capital - Rentabilização da carteira6.666.650,43Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-21F1076950Ganho de capital - Rentabilização da carteira171.452,93Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-22A0788605Ganho de capital - Rentabilização da carteira5.458.194,93Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-25B2167192Ganho de capital - Rentabilização da carteira4.100.043,01Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-20J0764341Ganho de capital - Rentabilização da carteira1.995.673,97Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-23F2408637Ganho de capital - Rentabilização da carteira16.412.281,22Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-20A0977906Ganho de capital - Rentabilização da carteira1.412.321,84Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-19H0235501Ganho de capital - Rentabilização da carteira3.900.066,01Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-22E1211649Ganho de capital - Rentabilização da carteira7.031.538,35Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-19B0177968Ganho de capital - Rentabilização da carteira1.028.633,08Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-20A0978038Ganho de capital - Rentabilização da carteira1.412.321,84Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-21L0002653Ganho de capital - Rentabilização da carteira4.901.228,70Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-21G0568394Ganho de capital - Rentabilização da carteira9.152.049,94Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-20J0764140Ganho de capital - Rentabilização da carteira10.516.191,94Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-23J1928151Ganho de capital - Rentabilização da carteira6.647.863,40Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-21F0950228Ganho de capital - Rentabilização da carteira3.640.183,26Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-24L2814870Ganho de capital - Rentabilização da carteira5.067.228,06Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas
CRI-21F0950009Ganho de capital - Rentabilização da carteira2.062.766,03Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
Os resultados do fundo de investimento podem ser consultados diretamente na demonstração financeira do fundo (DF). Esta documentação estara disponível para consulta em: (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM), e proporciona uma visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Em 2025, o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) no Brasil manteve sua relevância no cenário financeiro, registrando desempenho expressivo tanto em valorização de cotas quanto na distribuição de dividendos. O IFIX acumulou alta aproximada de 11% a 12% no primeiro semestre, impulsionado pela reversão do pessimismo do final de 2024, por valuations atrativos, pelo fluxo de entrada de investidores e por um ambiente de juros elevados porém mais previsíveis, com a Selic em torno de 15% ao ano. Para 2026, a conjuntura econômica dos FIIs dependerá da trajetória fiscal e monetária. Um eventual ciclo de redução da Selic, sustentado por maior previsibilidade nas contas públicas e inflação controlada, tende a favorecer a valorização dos fundos, especialmente em segmentos mais sensíveis ao ciclo econômico, como lajes corporativas e shoppings. Já os fundos de recebíveis e logísticos devem continuar como pilares de estabilidade e diversificação. Por outro lado, a persistência de incertezas fiscais ou de pressões inflacionárias pode adiar esse movimento, mantendo parte do setor pressionada. Ainda assim, os FIIs seguem consolidados como alternativa sólida de diversificação e renda passiva dentro do mercado de capitais brasileiro.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
A perspectiva para o restante de 2025 é de um cenário mais estável, mas ainda cercado de cautela. Embora alguns segmentos, como recebíveis e logística, apresentem oportunidades consistentes, setores como escritórios e shoppings seguem em fase de ajustes e podem enfrentar maior volatilidade. As incertezas fiscais e a manutenção da taxa de juros em patamar elevado seguem como desafios relevantes, mas, por outro lado, o interesse dos investidores em diversificação e geração de renda passiva deve sustentar a atratividade dos FIIs como alternativa no mercado de capitais.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
FIDC-VALYOS_SUB11.041.067,52SIM0,00%
COTAS DE FII-BALSUB9747018.238.686,18SIM0,00%
COTAS DE FII-BALT SN21.866.132,14SIM0,00%
COTAS DE FII-FII PLANTA V45.826.604,53SIM0,00%
COTAS DE FII-FII VALORA C30.865.798,61SIM0,00%
COTAS DE FII-KORE114.256.319,00SIM0,05%
COTAS DE FII-ALMI114.939.947,00SIM-0,07%
COTAS DE FII-APTO113.701.970,88SIM-0,13%
COTAS DE FII-ASMT116.000.924,00SIM-0,26%
COTAS DE FII-BARI113.993.450,00SIM-0,26%
COTAS DE FII-BBIG111.512.614,76SIM0,09%
COTAS DE FII-BPML1118.556.557,98SIM-0,17%
COTAS DE FII-BRCO1111.176.704,40SIM0,00%
COTAS DE FII-BRCR1126.821.018,25SIM-0,28%
COTAS DE FII-BRIP11822.710,00SIM-0,18%
COTAS DE FII-BROF112.290.342,76SIM-0,08%
COTAS DE FII-BTCI111.120.100,92SIM0,02%
COTAS DE FII-BTHF113.141.185,48SIM0,07%
COTAS DE FII-CF 3473647413.064.766,00SIM0,00%
COTAS DE FII-CF 5339165311.220.239,71SIM0,00%
COTAS DE FII-CF 5401054671.355.920,89SIM0,00%
COTAS DE FII-CF 574950061.557.934,87SIM0,00%
COTAS DE FII-CLIN11506.888,49SIM0,02%
COTAS DE FII-CNES11710.995,04SIM-0,55%
COTAS DE FII-CPSH113.337.342,59SIM-0,10%
COTAS DE FII-CPTS111.937.329,56SIM-0,02%
COTAS DE FII-CVBI1118.909.462,72SIM25,61%
COTAS DE FII-CYCR1111.083.152,60SIM0,03%
COTAS DE FII-EDGA11824.769,00SIM-0,22%
COTAS DE FII-EQIR113.421.590,56SIM-0,19%
COTAS DE FII-FATN112.233.017,34SIM-0,26%
COTAS DE FII-FIGS118.830.525,60SIM-0,24%
COTAS DE FII-FII VINCI5.336.893,71SIM0,00%
COTAS DE FII-GTWR112.479.469,68SIM0,04%
COTAS DE FII-HFOF11580.273,75SIM0,00%
COTAS DE FII-HGPO111.654.830,00SIM-0,55%
COTAS DE FII-HGRE1120.459.643,75SIM-0,10%
COTAS DE FII-HOFC112.187.484,00SIM-0,32%
COTAS DE FII-HSAF111.973.372,00SIM-0,11%
COTAS DE FII-JSAF11687.616,00SIM0,01%
COTAS DE FII-JSRE1133.279.574,80SIM-0,13%
COTAS DE FII-KFOF11121.785,00SIM0,00%
COTAS DE FII-KNHF111.967.565,28SIM0,03%
COTAS DE FII-KNIP1111.895.304,68SIM-0,13%
COTAS DE FII-MANA1177.814,17SIM0,04%
COTAS DE FII-MCCI114.689.053,70SIM0,07%
COTAS DE FII-MCLO1115.750.000,00SIM0,05%
COTAS DE FII-MCRE115.893.407,00SIM-0,03%
COTAS DE FII-OULG1136.344,00SIM0,07%
COTAS DE FII-PVBI117.301.853,00SIM-0,24%
COTAS DE FII-RBRI11804.440,00SIM-0,07%
COTAS DE FII-RBRL1112.439.957,10SIM-0,15%
COTAS DE FII-RBRY1117.258.038,35SIM-0,06%
COTAS DE FII-RDIV113.466.573,85SIM0,00%
COTAS DE FII-RECD114.939.535,64SIM-0,01%
COTAS DE FII-RECR118.751.188,00SIM0,10%
COTAS DE FII-RECT112.369.193,68SIM-0,44%
COTAS DE FII-RFOF113.271.181,20SIM-0,21%
COTAS DE FII-RPRI115.714.818,20SIM-0,15%
COTAS DE FII-RSPD1119.263.629,00SIM0,01%
COTAS DE FII-RVBI1114.370.996,00SIM-0,24%
COTAS DE FII-TEPP116.650.211,48SIM-0,04%
COTAS DE FII-TGAR117.937.313,60SIM-0,23%
COTAS DE FII-TJKB117.247.139,92SIM-0,06%
COTAS DE FII-TRXF113.252.362,60SIM0,00%
COTAS DE FII-VCJR112.764.045,50SIM-0,02%
COTAS DE FII-VCRI113.785.000,00SIM-0,24%
COTAS DE FII-VGIP118.042.661,90SIM0,30%
COTAS DE FII-VGIR119.505.072,92SIM-0,01%
COTAS DE FII-VGRI1152.033.000,00SIM-0,15%
COTAS DE FII-VILG113.276.474,42SIM0,03%
COTAS DE FII-VRTM119.565.517,60SIM-0,17%
COTAS DE FII-XPCI113.126.435,20SIM0,02%
COTAS DE FII-XPEX11 ESCRT2.424.130,59SIM0,00%
COTAS DE FIDC-KEYCASH HOME4.188.338,50SIM0,00%
CRI-20H06958803.816.993,52SIM-0,12%
CRI-22H13188833.421.321,06SIM0,00%
CRI-22E121164913.574.442,96SIM0,00%
CRI-20J076414012.554.325,31SIM0,00%
CRI-19J03271676.537.374,55SIM0,15%
CRI-23J19281519.890.962,50SIM-0,05%
CRI-21L06665094.557.701,84SIM-0,05%
CRI-21B05444554.067.487,77SIM-0,02%
CRI-23J1928151194.762,97SIM-0,05%
CRI-21F09688884.218.978,74SIM-0,06%
CRI-22G11101094.132.361,16SIM-0,08%
CRI-22F10204788.295.883,26SIM-0,05%
CRI-22H158277710.020.810,24SIM-0,06%
CRI-23F240863721.245.340,42SIM-0,05%
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CRI-21J07051423.723.627,25SIM3,98%
CRI-19H02355017.501.349,67SIM-0,02%
CRI-19K11453980,03SIM-1,00%
CRI-19L09285852.118.593,70SIM0,44%
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CRI-20A09780382.769.348,83SIM-0,21%
CRI-20L05220950,04SIM-1,00%
CRI-21F09500093.212.204,25SIM-0,07%
CRI-21F09502285.854.064,91SIM-0,05%
CRI-21G08643394.661.892,26SIM-0,08%
CRI-21H09267101.944.113,26SIM-0,04%
CRI-21J07051427.745.144,67SIM-0,14%
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CRI-23F24086374.104.213,49SIM-0,06%
CRI-20J07643412.021.370,08SIM0,01%
CRI-21G05683946.106.944,17SIM-0,06%
CRI-23F240863716.412.281,22SIM0,00%
CRI-20A09779061.412.321,84SIM0,00%
CRI-19H02355013.900.066,01SIM0,00%
CRI-22E12116497.031.538,35SIM0,00%
CRI-19B01779681.028.633,08SIM0,00%
CRI-20A09780381.412.321,84SIM0,00%
CRI-21L00026534.901.228,70SIM0,00%
CRI-21G05683949.152.049,94SIM0,00%
CRI-20J076414010.516.191,94SIM0,00%
CRI-23J19281516.647.863,40SIM0,00%
CRI-21F09502283.640.183,26SIM0,00%
CRI-24L28148705.067.228,06SIM0,00%
CRI-21F09500092.062.766,03SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os Ativos serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documento
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar
https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Correio eletrônico, website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) e na página do FI AGRO na CVM (https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
De acordo com o regulamento, artigo 9.1 - 9.1. Assembleia Geral de Cotistas. Além das matérias estabelecidas na regulamentação própria, e de outras matérias previstas em neste Regulamento, compete privativamente à Assembleia Geral de Cotistas o seguinte: (a) deliberar sobre a alteração do Regulamento do Fundo, com exceção das hipóteses previstas no item 9.1.1 abaixo; (b) deliberar sobre a fusão, incorporação, cisão e/ou transformação do Fundo; (c) tomar, anualmente, as contas relativas ao Fundo e deliberar sobre as demonstrações contábeis apresentadas pelo Administrador; (d) deliberar sobre eventual dissolução e liquidação do Fundo, incluindo a liquidação que não seja em espécie; (e) deliberar sobre a emissão de novas Cotas do Fundo, exceto com relação à 1ª Emissão de Cotas já prevista neste Regulamento; (f) deliberar sobre eventual alteração do mercado em que as Cotas são admitidas à negociação, caso o novo mercado onde as Cotas serão negociadas não esteja previsto neste Regulamento; (g) deliberar sobre a destituição ou substituição do Administrador e a escolha de seu substituto; (h) deliberar sobre a eleição e destituição do Representante dos Cotistas, caso existente, fixação de sua remuneração, se houver, e aprovação do valor máximo de despesas que poderão ser incorridas no exercício de sua atividade; (i) aprovar o laudo de avaliação, caso possua, de bens e direitos que forem utilizados na integralização das Cotas do Fundo; (j) deliberar sobre alterações na taxa de remuneração do Administrador e demais prestadores de serviço do Fundo, inclusive no que diz respeito à participação nos resultados do Fundo; (k) deliberar sobre as situações de conflitos de interesses nos termos dos artigos 31-A, § 2º, 34 e 35, IX, da Instrução CVM 472 e deste Regulamento; (l) indicação de 2 (dois) membros para o Comitê de Investimentos; (m) eleição e destituição de representante dos Cotistas de que tratam o item 9.5 e 9.5.1 abaixo; (n) deliberar sobre a destituição ou substituição do Gestor e a escolha de seu substituto..
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
De acordo com regulamento: 16.2. Para fins do disposto neste Regulamento, considerar-se-á o correio eletrônico uma forma de correspondência válida entre a ADMINISTRADORA e os Cotistas, inclusive para convocação de Assembleias Gerais de Cotistas e procedimentos de consulta formal. 16.2.1. O envio de informações por meio eletrônico prevista no artigo 16.2 acima dependerá de autorização expressa dos Cotistas. 16.5. Compete ao Cotista manter a ADMINISTRADORA atualizada a respeito de qualquer alteração que ocorrer em suas informações de cadastro ou no seu endereço eletrônico previamente indicado, isentando a ADMINISTRADORA de qualquer responsabilidade decorrente da falha de comunicação com o Cotista, ou ainda, da impossibilidade de pagamento de rendimentos do FUNDO, em virtude de informações de cadastro desatualizadas.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
6.1. Taxa de Administração: Pela prestação de serviços de administração, escrituração, controladoria, distribuição e custódia dos ativos integrantes da carteira do Fundo, a Administradora receberá taxa de administração mensal, no valor de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais), pagos mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido. 6.1.1. A Taxa de Administração será devidamente reajustada anualmente, de acordo com a variação positiva do IGP-M.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
NaNNaNNaN

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Erick Warner de CarvalhoIdade: 45
Profissão: Diretor de Administração FiduciáriaCPF: 27764653861
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Administração de Empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 25/09/2020
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Não possui informação apresentada.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 393.854,00164.721.686,78100,00%90,92%9,08%
Acima de 5% até 10% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
VALYOS SNR1aquisição06/07/2022415.442,5318/03/2021VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
VALYOS_S3aquisição05/08/2022265.975,5718/03/2021VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
VALYOS_S4aquisição05/08/20221.515.151,4818/03/2021VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
VALYOS_SUBaquisição06/07/202211.094.999,8218/03/2021VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
FII VALORA Caquisição28/06/202231.723.767,5018/03/2021VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
VALYOS EQ 1.aquisição30/04/20242.096.108,8718/03/2021VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM), vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A política de negociação de cotas do fundo, se houver, pode ser consultada através dos links: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista e/ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://ri.daycoval.com.br/
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos
5. Fatores de Risco

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII