| Nome do Fundo/Classe: | RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 15.576.907/0001-70 |
| Data de Funcionamento: | 01/11/2012 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRRBVACTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 156.143.050,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: TijoloSubclassificação: RendaGestão: AtivaSegmento de Atuação: Varejo | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | CNPJ do Administrador: | 72.600.026/0001-81 |
| Endereço: | AV. CHEDID JAFET, 222, Conjunto 32 - BLOCO B- VILA OLÍMPIA- SÃO PAULO- SP- 04551-065 | Telefones: | (11) 3509-6600 |
| Site: | www.riobravo.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 08/2025 | | |
| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ | 31/08/2025 |
| Número de cotistas | 77.467 |
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Pessoa física
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Pessoa jurídica não financeira
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Banco comercial
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Corretora ou distribuidora
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Outras pessoas jurídicas financeiras
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Investidores não residentes
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Entidade aberta de previdência complementar
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Entidade fechada de previdência complementar
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Regime próprio de previdência dos servidores públicos
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Sociedade seguradora ou resseguradora
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Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
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Fundos de investimento imobiliário
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Outros fundos de investimento
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Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
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Outros tipos de cotistas não relacionados
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| Informações do Ativo | Valor (R$) |
| 9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 38.101.037,37 |
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9.1
|
Disponibilidades
| 5.314,54 |
|
9.2
|
Títulos Públicos
| 0,00 |
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9.3
|
Títulos Privados
| 0,00 |
|
9.4
|
Fundos de Renda Fixa
| 38.095.722,83 |
| 10 |
Total investido
| 1.842.573.182,05 |
| 10.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis
| 1.612.951.968,06 |
|
10.1.1
|
Terrenos
| 0,00 |
|
10.1.2
|
Imóveis para Renda Acabados
| 1.528.104.784,71 |
|
10.1.3
|
Imóveis para Renda em Construção
| 0,00 |
|
10.1.4
|
Imóveis para Venda Acabados
| 0,00 |
|
10.1.5
|
Imóveis para Venda em Construção
| 0,00 |
|
10.1.6
|
Outros direitos reais
| 84.847.183,35 |
|
10.2
|
Ações
| 0,00 |
|
10.3
|
Debêntures
| 0,00 |
|
10.4
|
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de
desdobramentos
| 0,00 |
|
10.5
|
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
| 0,00 |
|
10.6
|
Fundo de Ações (FIA)
| 0,00 |
|
10.7
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
| 0,00 |
|
10.8
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
| 55.261.778,61 |
|
10.9
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
| 0,00 |
|
10.10
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
| 0,00 |
|
10.11
|
Notas Promissórias
| 0,00 |
|
10.12
|
Notas Comerciais
| 0,00 |
|
10.13
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos
FII
| 174.359.435,38 |
|
10.14
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
| 0,00 |
|
10.15
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
| 0,00 |
|
10.16
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do
Agronegócio "CRA")
| 0,00 |
|
10.17
|
Letras Hipotecárias
| 0,00 |
|
10.18
|
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
| 0,00 |
|
10.19
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
| 0,00 |
|
10.20
|
Outros Valores Mobiliários
| 0,00 |
| 11 |
Valores a Receber
| 49.083.629,23 |
|
11.1
|
Contas a Receber por Aluguéis
| 21.241.317,26 |
|
11.2
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
| 18.338.809,00 |
|
11.3
|
Outros Valores a Receber
| 9.503.502,97 |
| Informações do Passivo | Valor (R$) |
| 12 | Rendimentos a distribuir | 14.464.403,33 |
| 13 | Taxa de administração a pagar | 713.359,04 |
| 14 | Taxa de performance a pagar | 0,00 |
| 15 | Obrigações por aquisição de imóveis | 32.721.108,48 |
| 16 | Adiantamento por venda de imóveis | 0,00 |
| 17 | Adiantamento de valores de aluguéis | 0,00 |
| 18 | Obrigações por securitização de recebíveis | 192.762.684,58 |
| 19 | Instrumentos financeiros derivativos | 0,00 |
| 20 | Provisões para contingências | 0,00 |
| 21 | Outros valores a pagar | 36.059.280,76 |
| 22 | Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação) | 0,00 |
| Total dos Passivos | 276.720.836,19 |
| Informações adicionais |
| 23 | Valor total dos imóveis objeto de ônus reais | 0,00 |
| 24 | Valor total das garantias prestadas com operacões da classe | 0,00 |
| 25 | Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas (art. 32, § 3º, Anexo
normativo III) | 0,00 |
| 1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada,
obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais
meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas. |
| 2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do
último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de
referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)]. |
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de
referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. |
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota
realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior
ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos
declarados/distribuídos. |