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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.604.144/0001-41
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.962.197,15
11000006DISPONIBILIDADES13.084,86
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.084,86
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.084,86
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.207,16
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.207,16
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA12.207,16
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12.207,16
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.935.836,32
13100007LIVRES1.935.836,32
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.935.836,32
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.935.836,32
18000009OUTROS CRÉDITOS1.068,81
18800003DIVERSOS1.068,81
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.068,81
30000001COMPENSAÇÃO2.352.045,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.935.836,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.935.836,32
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL1.935.836,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES16.209,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA16.209,00
30430107PRÓPRIOS16.209,00
30900008CONTROLE400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS400.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.314.242,47
40000008EXIGÍVEL748,26
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES748,26
49900006DIVERSAS748,26
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR33,97
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33,97
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA714,29
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO714,29
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL2.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS49.385,13
71000008RECEITAS OPERACIONAIS49.385,13
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.422,23
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.422,23
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6,70
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6,70
71410100POSIÇÃO BANCADA6,70
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.713,10
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR39.713,10
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.243,10
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.243,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS87.936,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS87.936,24
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.892,02
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.892,02
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS80.322,13
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL80.322,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS748,26
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12,50
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS21,47
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO714,29
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA714,29
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS973,83
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS973,83
90000003COMPENSAÇÃO 2.352.045,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.935.836,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.935.836,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES16.209,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 16.209,00
90900000CONTROLE 400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE400.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.314.242,47