| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 56.746.166/0001-06 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 30,893239189942 | 0,00 | 0,00 | 97591742,60 | 97526816,31 | 3149 | 02/09/2025 |
| 02 | 31,364662550002 | 6586579,14 | 0,00 | 105667548,13 | 112042468,65 | 3149 | 03/09/2025 |
| 03 | 32,003326784628 | 0,00 | 0,00 | 107819207,94 | 107773132,92 | 3194 | 04/09/2025 |
| 04 | 30,757696803391 | 0,00 | 0,00 | 103622680,53 | 103449994,84 | 3291 | 05/09/2025 |
| 05 | 30,944235403331 | 0,00 | 0,00 | 104251129,07 | 104071813,34 | 3295 | 08/09/2025 |
| 08 | 32,644954460002 | 3264495,45 | 0,00 | 113245347,02 | 116266169,57 | 3309 | 09/09/2025 |
| 09 | 32,820342280256 | 0,00 | 0,00 | 113853767,37 | 113781957,41 | 3325 | 10/09/2025 |
| 10 | 33,439588305967 | 0,00 | 0,00 | 116001931,83 | 115930847,85 | 3311 | 11/09/2025 |
| 11 | 34,062432904755 | 0,00 | 0,00 | 118162579,75 | 118092230,26 | 3310 | 12/09/2025 |
| 12 | 36,035871060760 | 0,00 | 0,00 | 125008436,71 | 124938788,93 | 3309 | 15/09/2025 |
| 15 | 34,539727488556 | 0,00 | 0,00 | 119818314,66 | 119749437,26 | 3307 | 16/09/2025 |
| 16 | 35,223063169871 | 0,00 | 0,00 | 122188806,14 | 122120678,54 | 3291 | 17/09/2025 |
| 17 | 35,314963106625 | 0,00 | 0,00 | 122507607,02 | 122440238,51 | 3304 | 18/09/2025 |
| 18 | 36,795730924609 | 0,00 | 0,00 | 127644390,58 | 127577782,42 | 3318 | 19/09/2025 |
| 19 | 35,140572495845 | 0,00 | 0,00 | 121902645,99 | 121836818,56 | 3342 | 22/09/2025 |
| 22 | 32,363176580013 | 18608826,53 | 0,00 | 130876686,09 | 169596071,98 | 3335 | 23/09/2025 |
| 23 | 31,674206869992 | 1346153,79 | 0,00 | 129436646,37 | 130751499,19 | 3367 | 24/09/2025 |
| 24 | 31,759765727193 | 7939941,43 | 0,00 | 137726224,08 | 145580810,22 | 3383 | 25/09/2025 |
| 25 | 29,643722950008 | 963421,00 | 0,00 | 129513425,57 | 130486691,90 | 3398 | 26/09/2025 |
| 26 | 29,896076890007 | 1644284,23 | 0,00 | 132260244,16 | 133831608,76 | 3400 | 29/09/2025 |
| 29 | 31,549987411735 | 1261979,63 | 0,00 | 140839123,94 | 141974200,63 | 3432 | 30/09/2025 |
| 30 | 30,996602435708 | 0,00 | 0,00 | 138368833,27 | 138311860,28 | 3455 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |