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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.433.898/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL343.102.807,95
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ14.612,32
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS14.612,32
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA14.612,32
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL14.612,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS343.088.195,63
13100007LIVRES343.088.195,63
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA343.088.195,63
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL343.088.195,63
30000001COMPENSAÇÃO349.972.969,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS343.088.195,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO343.088.195,63
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS343.088.195,63
30400003CUSTÓDIA DE VALORES84.774,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA84.774,00
30430107PRÓPRIOS84.774,00
30900008CONTROLE6.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.800.000,00
30915055EMISSÕES3.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO693.075.777,58
40000008EXIGÍVEL12.153,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.153,37
49900006DIVERSAS12.153,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.196,62
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.196,62
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.956,75
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.956,75
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO343.601.430,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO343.601.430,39
61100004CAPITAL SOCIAL343.601.430,39
61170003COTAS DE INVESTIMENTO343.601.430,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS343.601.430,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS498.151.290,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS498.151.290,70
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS498.150.313,44
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA497.332.671,13
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO815.092,25
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO815.092,25
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.550,06
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS977,26
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS977,26
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS498.662.066,51
81000005DESPESAS OPERACIONAIS498.662.066,51
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS498.646.672,22
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA150.942,02
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.449,38
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO498.492.280,82
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO498.492.280,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.417,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.227,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS214,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.974,90
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.974,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS977,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS977,10
90000003COMPENSAÇÃO 349.972.969,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS343.088.195,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS343.088.195,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES84.774,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 84.774,00
90900000CONTROLE 6.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.800.000,00
90917055EMISSÕES3.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO693.075.777,58