| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.668/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,557411000000 | 0,00 | 0,00 | 22311482,26 | 17579721,48 | 2234 | 02/09/2025 |
| 02 | 110,718670000000 | 0,00 | 0,00 | 22143734,02 | 17800557,52 | 2241 | 03/09/2025 |
| 03 | 110,178574000000 | 0,00 | 0,00 | 22035714,97 | 17469385,18 | 2244 | 04/09/2025 |
| 04 | 110,998846000000 | 0,00 | 0,00 | 22199769,37 | 17002207,37 | 2250 | 05/09/2025 |
| 05 | 112,018413000000 | 0,00 | 0,00 | 22403682,61 | 16662965,67 | 2255 | 08/09/2025 |
| 08 | 111,459426000000 | 0,00 | 0,00 | 22291885,24 | 15898041,16 | 2262 | 09/09/2025 |
| 09 | 111,616462000000 | 0,00 | 0,00 | 22323292,53 | 15818517,91 | 2266 | 10/09/2025 |
| 10 | 111,724167000000 | 0,00 | 0,00 | 22344833,53 | 15784819,59 | 2267 | 11/09/2025 |
| 11 | 112,245437000000 | 0,00 | 0,00 | 22449087,57 | 15616875,90 | 2267 | 12/09/2025 |
| 12 | 111,703375000000 | 0,00 | 0,00 | 22340675,06 | 16023105,44 | 2272 | 15/09/2025 |
| 15 | 112,453392000000 | 0,00 | 0,00 | 22490678,51 | 15746614,19 | 2272 | 16/09/2025 |
| 16 | 112,783943000000 | 0,00 | 0,00 | 22556788,69 | 15535230,42 | 2275 | 17/09/2025 |
| 17 | 113,951804000000 | 0,00 | 0,00 | 22790360,93 | 15265487,14 | 2278 | 18/09/2025 |
| 18 | 113,672763000000 | 0,00 | 0,00 | 22734552,64 | 15448690,78 | 2276 | 19/09/2025 |
| 19 | 114,255179000000 | 0,00 | 0,00 | 22851035,80 | 15226854,71 | 2283 | 22/09/2025 |
| 22 | 113,532106000000 | 0,00 | 0,00 | 22706421,21 | 15099727,74 | 2285 | 23/09/2025 |
| 23 | 114,702935000000 | 0,00 | 0,00 | 22940587,05 | 15373871,44 | 2283 | 24/09/2025 |
| 24 | 114,351343000000 | 0,00 | 0,00 | 22870268,73 | 15282903,51 | 2289 | 25/09/2025 |
| 25 | 113,589391000000 | 0,00 | 0,00 | 22717878,27 | 15181737,28 | 2285 | 26/09/2025 |
| 26 | 113,778041000000 | 0,00 | 0,00 | 22755608,23 | 15524624,01 | 2283 | 29/09/2025 |
| 29 | 114,729534000000 | 0,00 | 0,00 | 22945906,92 | 15025952,14 | 2282 | 30/09/2025 |
| 30 | 114,917942000000 | 0,00 | 0,00 | 22983588,54 | 14891820,71 | 2282 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |