| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.553.995/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 123,098529000000 | 0,00 | 0,00 | 18464779,42 | 18419135,22 | 24 | 02/09/2025 |
| 02 | 122,296846000000 | 0,00 | 0,00 | 18344526,92 | 18272039,90 | 25 | 03/09/2025 |
| 03 | 121,837422000000 | 0,00 | 0,00 | 18275613,28 | 18227866,57 | 25 | 04/09/2025 |
| 04 | 122,838068000000 | 0,00 | 0,00 | 18425710,17 | 18378278,11 | 27 | 05/09/2025 |
| 05 | 124,278325000000 | 0,00 | 0,00 | 18641748,72 | 18566439,04 | 27 | 08/09/2025 |
| 08 | 123,461759000000 | 0,00 | 0,00 | 18519263,91 | 18446898,13 | 27 | 09/09/2025 |
| 09 | 123,503727000000 | 0,00 | 0,00 | 18525559,04 | 18455000,28 | 29 | 10/09/2025 |
| 10 | 123,777071000000 | 0,00 | 0,00 | 18566560,71 | 18496425,94 | 29 | 11/09/2025 |
| 11 | 124,544458000000 | 0,00 | 0,00 | 18681668,72 | 18562094,64 | 29 | 12/09/2025 |
| 12 | 123,788234000000 | 0,00 | 0,00 | 18568235,14 | 18525387,40 | 29 | 15/09/2025 |
| 15 | 124,629043000000 | 0,00 | 0,00 | 18694356,50 | 18651160,33 | 29 | 16/09/2025 |
| 16 | 125,235757000000 | 0,00 | 0,00 | 18785363,61 | 18713929,90 | 29 | 17/09/2025 |
| 17 | 126,666678000000 | 0,00 | 0,00 | 19000001,73 | 18928582,62 | 30 | 18/09/2025 |
| 18 | 126,817974000000 | 0,00 | 0,00 | 19022696,08 | 18954249,05 | 29 | 19/09/2025 |
| 19 | 127,050797000000 | 0,00 | 0,00 | 19057619,58 | 18972167,94 | 29 | 22/09/2025 |
| 22 | 126,480883000000 | 0,00 | 0,00 | 18972132,47 | 18888234,98 | 31 | 23/09/2025 |
| 23 | 127,313204000000 | 0,00 | 0,00 | 19096980,66 | 19010931,37 | 31 | 24/09/2025 |
| 24 | 127,244354000000 | 0,00 | 0,00 | 19086653,05 | 18993615,68 | 31 | 25/09/2025 |
| 25 | 126,169444000000 | 0,00 | 0,00 | 18925416,61 | 18833499,65 | 31 | 26/09/2025 |
| 26 | 126,275249000000 | 0,00 | 0,00 | 18941287,38 | 18847912,18 | 31 | 29/09/2025 |
| 29 | 127,323078000000 | 0,00 | 0,00 | 19098461,73 | 19012832,88 | 29 | 30/09/2025 |
| 30 | 126,929449000000 | 0,00 | 0,00 | 19039417,39 | 18939665,50 | 29 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |