Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Não
| 0,00 | 0,00 | 166,80 | 1.30.00,00 | 166,80 | | 13.010,87 | 0,144%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN |
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Para
negociação
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Não
| 0,00 | 0,00 | 33.530,00 | 8.97.61.38,47 | 33.530,00 | | 9.058.799,42 | 99,966%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.866,77 | 0,120%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 223,87 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA B3 - LISTAGEM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 13.283,76 | 0,147%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.663,42 | 0,018%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 169,61 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7,84 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.743,42 | 0,052%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 700,14 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 21,42 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 52,10 | 0,001%
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