| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA | CNPJ: | 26.845.780/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,751685 | 0,00 | 0,00 | 94083929,77 | 94093794,65 | 5667 | 02/09/2025 |
| 02 | 17,723371 | 0,00 | 0,00 | 93933866,87 | 93943819,29 | 5671 | 03/09/2025 |
| 03 | 17,729742 | 0,00 | 0,00 | 93967634,90 | 93977672,92 | 5683 | 04/09/2025 |
| 04 | 17,751814 | 0,00 | 0,00 | 94084614,14 | 94093961,11 | 5680 | 05/09/2025 |
| 05 | 17,800148 | 0,00 | 0,00 | 94340785,51 | 94350221,32 | 5688 | 08/09/2025 |
| 08 | 17,810338 | 0,00 | 0,00 | 94394792,29 | 94404318,70 | 1 | 09/09/2025 |
| 09 | 17,808234 | 0,00 | 0,00 | 94383638,92 | 94393253,55 | 5694 | 10/09/2025 |
| 10 | 17,816659 | 0,00 | 0,00 | 94428291,03 | 94437993,08 | 5703 | 11/09/2025 |
| 11 | 17,832077 | 0,00 | 0,00 | 94510010,49 | 94519800,66 | 5713 | 12/09/2025 |
| 12 | 17,825388 | 0,00 | 0,00 | 94474555,51 | 94484107,93 | 5715 | 15/09/2025 |
| 15 | 17,867050 | 0,00 | 0,00 | 94695364,12 | 94705003,72 | 5711 | 16/09/2025 |
| 16 | 17,896523 | 0,00 | 0,00 | 94851573,85 | 94861303,78 | 5711 | 17/09/2025 |
| 17 | 17,917637 | 0,00 | 0,00 | 94963477,14 | 94973296,68 | 5717 | 18/09/2025 |
| 18 | 17,897788 | 0,00 | 0,00 | 94858276,35 | 94868185,02 | 5712 | 19/09/2025 |
| 19 | 17,893726 | 0,00 | 0,00 | 94836749,77 | 94846744,94 | 5712 | 22/09/2025 |
| 22 | 17,864103 | 0,00 | 0,00 | 94679748,22 | 94689854,45 | 5712 | 23/09/2025 |
| 23 | 17,914876 | 0,00 | 0,00 | 94948842,80 | 94959041,04 | 5712 | 24/09/2025 |
| 24 | 17,903868 | 0,00 | 0,00 | 94890500,40 | 94900769,57 | 5725 | 25/09/2025 |
| 25 | 17,873060 | 0,00 | 0,00 | 94727217,27 | 94737563,79 | 5732 | 26/09/2025 |
| 26 | 17,895975 | 0,00 | 0,00 | 94848667,59 | 94859099,87 | 5748 | 29/09/2025 |
| 29 | 17,887338 | 0,00 | 0,00 | 94802889,22 | 94813410,70 | 5774 | 30/09/2025 |
| 30 | 17,915804 | 0,00 | 0,00 | 94953760,54 | 94964130,76 | 5793 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |