Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.057.113/0001-55
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL31.193.643,81
11000006DISPONIBILIDADES47.339,41
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS47.339,41
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS47.339,41
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.936,24
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.936,24
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA17.936,24
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17.936,24
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.127.919,33
13100007LIVRES31.127.919,33
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR31.127.919,33
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.127.919,33
19000008OUTROS VALORES E BENS448,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS448,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS448,83
30000001COMPENSAÇÃO32.109.389,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.127.919,33
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO31.127.919,33
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL31.127.919,33
30400003CUSTÓDIA DE VALORES356.470,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA356.470,00
30430107PRÓPRIOS356.470,00
30900008CONTROLE625.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS625.000,00
30915055EMISSÕES312.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO312.500,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO63.303.033,14
40000008EXIGÍVEL27.303,73
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES27.303,73
49900006DIVERSAS27.303,73
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.389,26
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.389,26
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA25.914,47
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO25.914,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO31.459.242,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO31.459.242,90
61100004CAPITAL SOCIAL31.459.242,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO31.459.242,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS32.014.992,90
61170405AMORTIZAÇÃO555.750,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.488.431,07
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.488.431,07
71300007RENDAS DE CÂMBIO202.142,53
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS202.142,53
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ20.377,79
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS20.377,79
71410100POSIÇÃO BANCADA20.377,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.699.015,38
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.661.015,38
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.000,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS566.895,37
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS566.895,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.781.333,89
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.781.333,89
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO175.878,27
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS175.878,27
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.485.966,48
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.485.966,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS113.032,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.960,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS579,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO81.776,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA81.776,32
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.715,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.456,53
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.456,53
90000003COMPENSAÇÃO 32.109.389,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.127.919,33
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS31.127.919,33
90400005CUSTÓDIA DE VALORES356.470,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 356.470,00
90900000CONTROLE 625.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE625.000,00
90917055EMISSÕES312.500,00
90917158CIRCULAÇÃO312.500,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO63.303.033,14