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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 59.506.849/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL59.132.498,26
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ432.841,58
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS432.841,58
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA432.841,58
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL432.841,58
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.381.235,15
13100007LIVRES31.381.235,15
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.381.235,15
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS28.203.745,50
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações3.177.489,65
18000009OUTROS CRÉDITOS27.311.543,81
18300008RENDAS A RECEBER146.431,41
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER42.091,50
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER104.339,91
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES27.165.112,40
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,20
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.165.112,38
19000008OUTROS VALORES E BENS6.877,72
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.877,72
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.877,72
30000001COMPENSAÇÃO33.611.533,15
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.381.235,15
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO31.381.235,15
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL31.381.235,15
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.250.298,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.250.298,00
30430107PRÓPRIOS1.250.298,00
30900008CONTROLE980.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS980.000,00
30915055EMISSÕES490.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO490.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO92.744.031,41
40000008EXIGÍVEL389.191,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES389.191,85
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES376.681,57
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES376.681,57
49900006DIVERSAS12.510,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR892,24
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS892,24
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.618,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.618,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.172.830,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.172.830,29
61100004CAPITAL SOCIAL52.035.912,59
61170003COTAS DE INVESTIMENTO52.035.912,59
61170302PESSOAS JURÍDICAS52.035.912,59
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS136.917,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS136.917,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS42.771.606,95
71000008RECEITAS OPERACIONAIS42.771.606,95
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO12.549.440,24
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.549.440,24
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.218,10
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.218,10
71410100POSIÇÃO BANCADA4.218,10
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.216.962,20
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.527.829,45
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.676.992,45
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO5.676.992,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.140,30
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS986,41
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS986,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS36.201.130,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS36.201.130,83
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES11.189.675,61
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.189.675,61
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS263.826,13
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL231.916,80
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.909,33
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS70.636,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.540,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS15.396,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO47.333,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA47.333,58
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.365,36
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.676.992,73
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.676.992,73
90000003COMPENSAÇÃO 33.611.533,15
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.381.235,15
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS31.381.235,15
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.250.298,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.250.298,00
90900000CONTROLE 980.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE980.000,00
90917055EMISSÕES490.000,00
90917158CIRCULAÇÃO490.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO92.744.031,41