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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.064.129/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL309.360.913,86
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.680.795,17
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.680.795,17
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA9.680.795,17
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL9.680.795,17
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS299.652.789,14
13100007LIVRES299.652.789,14
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA299.652.789,14
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO30.822.721,22
13110657DEBÊNTURES268.830.067,92
19000008OUTROS VALORES E BENS27.329,55
19900005DESPESAS ANTECIPADAS27.329,55
19910002DESPESAS ANTECIPADAS27.329,55
30000001COMPENSAÇÃO347.184.056,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS299.652.789,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO299.652.789,14
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS30.822.721,22
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA268.830.067,92
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.181.267,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.181.267,00
30430107PRÓPRIOS3.181.267,00
30900008CONTROLE44.350.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS44.350.000,00
30915055EMISSÕES22.150.000,00
30915103RESGATES1.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.750.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO656.544.970,00
40000008EXIGÍVEL172.517,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES172.517,87
49900006DIVERSAS172.517,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA137.952,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO137.952,62
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS34.565,25
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO297.490.749,67
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO297.490.749,67
61100004CAPITAL SOCIAL279.638.673,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO279.670.240,29
61170302PESSOAS JURÍDICAS279.670.240,29
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS31.566,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.852.076,23
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.852.076,23
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS49.910.698,79
71000008RECEITAS OPERACIONAIS49.910.698,79
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ171.014,13
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS171.014,13
71410100POSIÇÃO BANCADA171.014,13
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.699.201,95
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA44.978.094,11
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.868.241,90
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS146,92
71580212TERMO146,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.852.719,02
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.852.719,02
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS40.482,71
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS40.482,71
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS38.213.052,47
81000005DESPESAS OPERACIONAIS38.213.052,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.450.257,68
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA36.158.188,36
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA383.670,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO908.398,82
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO908.398,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS647.126,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.847,76
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS113.483,49
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO511.010,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA511.010,34
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.784,64
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS115.668,56
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS115.668,56
90000003COMPENSAÇÃO 347.184.056,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS299.652.789,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS299.652.789,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.181.267,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.181.267,00
90900000CONTROLE 44.350.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE44.350.000,00
90917055EMISSÕES22.150.000,00
90917103RESGATES1.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.750.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO656.544.970,00