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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.063.444/0001-93
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.071.205,17
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ14.982,95
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS14.982,95
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA14.982,95
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL14.982,95
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.970.010,74
13100007LIVRES1.716.243,25
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.716.243,25
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.716.243,25
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS253.767,49
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA253.767,49
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL253.767,49
18000009OUTROS CRÉDITOS77.570,04
18300008RENDAS A RECEBER77.570,04
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER29.561,68
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER48.008,36
19000008OUTROS VALORES E BENS8.641,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.641,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.641,44
30000001COMPENSAÇÃO4.737.738,74
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.970.010,74
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.970.010,74
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.970.010,74
30400003CUSTÓDIA DE VALORES93.866,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA93.866,00
30430107PRÓPRIOS93.866,00
30900008CONTROLE2.673.862,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.673.862,00
30915055EMISSÕES1.286.931,00
30915103RESGATES1.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO186.931,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.808.943,91
40000008EXIGÍVEL20.605,39
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.605,39
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.515,39
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES13.515,39
49900006DIVERSAS7.090,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR960,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS960,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA817,43
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO817,43
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS5.312,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.636.064,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.636.064,18
61100004CAPITAL SOCIAL1.663.704,34
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.715.717,56
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.913.764,55
61170405AMORTIZAÇÃO198.046,99
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS52.013,22
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.640,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.640,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.973.226,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.973.226,94
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ487,24
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS487,24
71410100POSIÇÃO BANCADA487,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.964.886,29
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.951.610,36
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.275,93
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS7.853,41
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS7.853,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.558.691,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.558.691,34
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS115.019,81
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL107.058,37
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.961,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS45.719,35
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO701,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS38.360,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.644,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.644,91
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.012,44
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.397.952,18
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.397.952,18
90000003COMPENSAÇÃO 4.737.738,74
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.970.010,74
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.970.010,74
90400005CUSTÓDIA DE VALORES93.866,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 93.866,00
90900000CONTROLE 2.673.862,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.673.862,00
90917055EMISSÕES1.286.931,00
90917103RESGATES1.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO186.931,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.808.943,91