Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.702.829/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL227.724.947,63
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.999.484,39
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.999.484,39
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.999.484,39
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.999.484,39
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS221.674.102,29
13100007LIVRES221.674.102,29
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA221.674.102,29
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL221.674.102,29
18000009OUTROS CRÉDITOS3.015.480,20
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.015.480,20
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.015.480,20
19000008OUTROS VALORES E BENS35.880,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS35.880,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS35.880,75
30000001COMPENSAÇÃO273.430.797,29
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS221.674.102,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO221.674.102,29
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS221.674.102,29
30400003CUSTÓDIA DE VALORES56.695,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA56.695,00
30430107PRÓPRIOS56.695,00
30900008CONTROLE51.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS51.700.000,00
30915055EMISSÕES25.850.000,00
30915103RESGATES3.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO22.650.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO501.155.744,92
40000008EXIGÍVEL56.198,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES56.198,20
49900006DIVERSAS56.198,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA35.587,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO35.587,03
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS20.611,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO214.381.497,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO214.381.497,14
61100004CAPITAL SOCIAL226.613.406,27
61170003COTAS DE INVESTIMENTO226.465.742,28
61170302PESSOAS JURÍDICAS226.465.742,28
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS147.663,99
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.231.909,13
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.231.909,13
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS825.468.078,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS825.468.078,84
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ63.920,01
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS63.920,01
71410100POSIÇÃO BANCADA63.920,01
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS825.377.945,16
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA812.056.823,71
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.180.254,18
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.666,79
71580212TERMO2.666,79
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.138.200,48
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.138.200,48
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS26.213,67
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS26.213,67
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS812.180.826,55
81000005DESPESAS OPERACIONAIS812.180.826,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS811.796.972,47
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA809.802.304,85
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA35.241,26
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.613,05
81550218TERMO5.613,05
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.953.813,31
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.953.813,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS297.188,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.460,21
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS99.548,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO174.570,77
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA174.570,77
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.609,52
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS86.665,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS86.665,55
90000003COMPENSAÇÃO 273.430.797,29
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS221.674.102,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS221.674.102,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES56.695,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 56.695,00
90900000CONTROLE 51.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE51.700.000,00
90917055EMISSÕES25.850.000,00
90917103RESGATES3.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO22.650.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO501.155.744,92