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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - ICNPJ do Fundo/Classe: 45.295.262/0001-69
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.669.778,90
11000006DISPONIBILIDADES13.329,59
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.329,59
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.329,59
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ48.657,80
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS48.657,80
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA48.657,80
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO48.657,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.554.587,83
13100007LIVRES16.554.587,83
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.554.587,83
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.554.587,83
18000009OUTROS CRÉDITOS40.855,82
18800003DIVERSOS40.855,82
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS40.855,82
19000008OUTROS VALORES E BENS12.347,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.347,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.347,86
30000001COMPENSAÇÃO16.715.072,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.554.587,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO16.554.587,83
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL16.554.587,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES485,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA485,00
30430107PRÓPRIOS485,00
30900008CONTROLE160.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS160.000,00
30915055EMISSÕES80.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO80.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO33.384.851,73
40000008EXIGÍVEL4.203,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.203,00
49900006DIVERSAS4.203,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.203,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.203,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.885.006,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.885.006,07
61100004CAPITAL SOCIAL15.123.498,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.123.498,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.123.498,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS238.492,08
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS238.492,08
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.026.321,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.026.321,62
71300007RENDAS DE CÂMBIO38.733,08
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS38.733,08
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.010,09
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.010,09
71410100POSIÇÃO BANCADA1.010,09
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.864.815,81
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.864.815,81
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS121.762,64
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS121.762,64
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.245.751,79
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.245.751,79
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO31.495,27
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS31.495,27
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.144.077,87
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.144.077,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.470,10
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO648,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.977,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO19.628,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA19.628,32
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.215,81
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS37.708,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS37.708,55
90000003COMPENSAÇÃO 16.715.072,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.554.587,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS16.554.587,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES485,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 485,00
90900000CONTROLE 160.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE160.000,00
90917055EMISSÕES80.000,00
90917158CIRCULAÇÃO80.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO33.384.851,73