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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.832.345/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL158.899.315,54
11000006DISPONIBILIDADES60.708,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS60.708,00
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS60.708,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ193.639,04
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS193.639,04
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA193.639,04
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO193.639,04
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS158.605.964,85
13100007LIVRES158.605.964,85
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR158.605.964,85
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL158.605.964,85
18000009OUTROS CRÉDITOS39.003,65
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES38.416,71
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,10
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,10
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES38.416,70
18800003DIVERSOS586,94
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS586,94
30000001COMPENSAÇÃO161.862.490,85
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS158.605.964,85
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO158.605.964,85
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL158.605.964,85
30400003CUSTÓDIA DE VALORES236.526,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA236.526,00
30430107PRÓPRIOS236.526,00
30900008CONTROLE3.020.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.020.000,00
30915055EMISSÕES1.510.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.510.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO320.761.806,39
40000008EXIGÍVEL21.457,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES21.457,15
49900006DIVERSAS21.457,15
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.068,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.068,49
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.388,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.388,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO153.331.622,98
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO153.331.622,98
61100004CAPITAL SOCIAL153.331.622,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO153.331.622,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS153.331.622,98
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS26.539.797,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS26.539.797,42
71300007RENDAS DE CÂMBIO417.363,29
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS417.363,29
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ100.516,78
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS100.516,78
71410100POSIÇÃO BANCADA100.516,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.010.407,82
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR26.010.407,82
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS11.509,53
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS11.509,53
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS20.993.562,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS20.993.562,01
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO995.519,12
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS995.519,12
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.875.827,39
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.875.827,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS108.591,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.200,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS18.090,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO50.169,85
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA50.169,85
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.130,56
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.624,27
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.624,27
90000003COMPENSAÇÃO 161.862.490,85
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS158.605.964,85
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS158.605.964,85
90400005CUSTÓDIA DE VALORES236.526,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 236.526,00
90900000CONTROLE 3.020.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.020.000,00
90917055EMISSÕES1.510.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.510.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO320.761.806,39