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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.199/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL165.837.754,51
11000006DISPONIBILIDADES61.639,81
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS61.639,81
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS61.639,81
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ120.112,11
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS120.112,11
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA120.112,11
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL120.112,11
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS165.588.500,97
13100007LIVRES165.588.500,97
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR165.588.500,97
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL165.588.500,97
18000009OUTROS CRÉDITOS43.469,34
18800003DIVERSOS43.469,34
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS43.469,34
19000008OUTROS VALORES E BENS24.032,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.032,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.032,28
30000001COMPENSAÇÃO187.197.774,97
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS165.588.500,97
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO165.588.500,97
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL165.588.500,97
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.274,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.274,00
30430107PRÓPRIOS9.274,00
30900008CONTROLE21.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.600.000,00
30915055EMISSÕES10.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO353.035.529,48
40000008EXIGÍVEL27.439,47
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES27.439,47
49900006DIVERSAS27.439,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR143,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS143,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA27.296,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO27.296,04
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO151.424.019,58
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO151.424.019,58
61100004CAPITAL SOCIAL155.700.529,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO155.700.529,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS155.700.529,07
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.276.509,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.276.509,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS73.140.442,79
71000008RECEITAS OPERACIONAIS73.140.442,79
71300007RENDAS DE CÂMBIO604.988,72
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS604.988,72
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.395,56
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.395,56
71410100POSIÇÃO BANCADA13.395,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS72.497.309,05
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR72.497.309,05
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS24.749,46
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS24.749,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS58.754.147,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS58.754.147,33
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO20.633,54
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS20.633,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.274.647,81
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL58.274.647,81
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS140.395,83
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.904,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.581,07
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO129.603,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA129.603,66
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.306,49
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS318.470,15
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS318.470,15
90000003COMPENSAÇÃO 187.197.774,97
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS165.588.500,97
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS165.588.500,97
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.274,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.274,00
90900000CONTROLE 21.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.600.000,00
90917055EMISSÕES10.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO353.035.529,48