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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 56.746.166/0001-06
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL97.232.165,66
11000006DISPONIBILIDADES24.760,77
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS24.760,77
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS24.760,77
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ143.444,77
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS143.444,77
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA143.444,77
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO143.444,77
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS97.014.822,93
13100007LIVRES97.014.822,93
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR97.014.822,93
13185709Cotas de Fundos de Investimento97.014.822,93
19000008OUTROS VALORES E BENS49.137,19
19900005DESPESAS ANTECIPADAS49.137,19
19910002DESPESAS ANTECIPADAS49.137,19
30000001COMPENSAÇÃO105.499.101,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS97.014.822,93
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO97.014.822,93
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO97.014.822,93
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.278,21
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.278,21
30430107PRÓPRIOS15.278,21
30900008CONTROLE8.469.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.469.000,00
30915055EMISSÕES4.234.500,00
30915103RESGATES1.075.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.159.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO202.731.266,80
40000008EXIGÍVEL8.311,67
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.311,67
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,20
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,10
49900006DIVERSAS8.311,65
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR996,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS996,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.315,44
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.315,44
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO62.619.945,02
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO62.619.945,02
61100004CAPITAL SOCIAL96.606.680,32
61170003COTAS DE INVESTIMENTO83.809.188,94
61170302PESSOAS JURÍDICAS83.809.188,94
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS12.797.491,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS33.986.735,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS33.986.735,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS190.059.612,40
71000008RECEITAS OPERACIONAIS190.059.612,40
71300007RENDAS DE CÂMBIO21.907.422,72
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS160.395,29
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR21.747.027,43
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ48.202,13
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS48.202,13
71410100POSIÇÃO BANCADA48.202,13
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS168.103.987,55
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR168.103.987,54
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS155.455.703,43
81000005DESPESAS OPERACIONAIS155.455.703,43
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO25.689.696,18
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS102.987,19
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR25.586.708,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS129.716.936,59
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA129.716.936,59
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.214,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.542,54
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.798,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO33.393,02
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA33.393,02
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.479,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.856,65
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.856,65
90000003COMPENSAÇÃO 105.499.101,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS97.014.822,93
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS97.014.822,93
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.278,21
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.278,21
90900000CONTROLE 8.469.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.469.000,00
90917055EMISSÕES4.234.500,00
90917103RESGATES1.075.500,00
90917158CIRCULAÇÃO3.159.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO202.731.266,80