Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.140.303/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL18.963.059,06
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ180.118,65
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS180.118,65
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA180.118,65
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL180.118,65
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.652.293,99
13100007LIVRES11.652.293,99
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.652.293,99
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.652.293,99
18000009OUTROS CRÉDITOS7.114.275,24
18300008RENDAS A RECEBER83.053,27
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER48.204,94
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER34.848,33
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.031.221,97
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.031.221,97
19000008OUTROS VALORES E BENS16.371,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.371,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.371,18
30000001COMPENSAÇÃO21.655.006,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.652.293,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.652.293,99
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.652.293,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.291.227,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.291.227,00
30430107PRÓPRIOS1.291.227,00
30900008CONTROLE8.711.486,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.711.486,00
30915055EMISSÕES4.355.743,00
30915103RESGATES3.925.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO430.743,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO40.618.066,05
40000008EXIGÍVEL26.739,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES26.739,11
49900006DIVERSAS26.739,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.067,97
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.067,97
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.671,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.671,26
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS9.999,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.701.153,45
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.701.153,45
61100004CAPITAL SOCIAL15.052.462,51
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.426.435,51
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.426.435,51
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS373.973,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS648.690,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS648.690,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.087.314,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.087.314,55
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO8.004.944,80
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.004.944,80
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.393,21
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.393,21
71410100POSIÇÃO BANCADA9.393,21
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.041.361,93
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.873.532,43
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL167.829,50
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS31.614,61
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS31.614,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS19.852.148,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS19.852.148,05
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES7.033.745,18
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.033.745,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS129.758,56
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.682,16
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL94.830,20
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.246,20
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO7.246,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS152.285,48
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO56.341,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS55.932,97
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO35.668,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.668,18
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.342,37
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.536.358,83
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.536.358,83
90000003COMPENSAÇÃO 21.655.006,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.652.293,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.652.293,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.291.227,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.291.227,00
90900000CONTROLE 8.711.486,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.711.486,00
90917055EMISSÕES4.355.743,00
90917103RESGATES3.925.000,00
90917158CIRCULAÇÃO430.743,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO40.618.066,05