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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.134.357/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL62.543.133,08
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ92.346,27
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS92.346,27
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA92.346,27
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO92.346,27
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.812.014,37
13100007LIVRES47.812.014,37
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL47.812.014,37
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações47.812.014,37
18000009OUTROS CRÉDITOS14.618.500,08
18300008RENDAS A RECEBER10.031,43
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.031,43
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.550.806,37
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.550.806,37
18800003DIVERSOS57.662,28
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS57.662,28
19000008OUTROS VALORES E BENS20.272,36
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.272,36
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.272,36
30000001COMPENSAÇÃO62.109.951,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.812.014,37
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO47.812.014,37
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL47.812.014,37
30400003CUSTÓDIA DE VALORES597.937,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA597.937,00
30430107PRÓPRIOS597.937,00
30900008CONTROLE13.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.700.000,00
30915055EMISSÕES6.850.000,00
30915103RESGATES3.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO124.653.084,45
40000008EXIGÍVEL1.503.447,22
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.503.447,22
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.490.730,00
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.490.730,00
49900006DIVERSAS12.717,22
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR139,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS139,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.577,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.577,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.118.623,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.118.623,69
61100004CAPITAL SOCIAL36.045.049,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO36.525.292,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS36.525.292,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS480.242,47
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.073.573,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.073.573,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS52.269.566,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS52.269.566,80
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.170.949,97
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.170.949,97
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.095,92
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.095,92
71410100POSIÇÃO BANCADA4.095,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.055.638,97
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.868.737,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL186.901,52
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS38.881,94
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS38.881,94
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS43.348.504,63
81000005DESPESAS OPERACIONAIS43.348.504,63
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.218.857,13
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.218.857,13
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO55.984,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS55.984,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS113.427,47
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL51.752,91
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61.674,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS107.465,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.832,24
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.895,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO60.983,63
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA60.983,63
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.754,13
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.852.770,15
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.852.770,15
90000003COMPENSAÇÃO 62.109.951,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.812.014,37
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS47.812.014,37
90400005CUSTÓDIA DE VALORES597.937,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 597.937,00
90900000CONTROLE 13.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.700.000,00
90917055EMISSÕES6.850.000,00
90917103RESGATES3.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO124.653.084,45