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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.440.035/0001-36
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL119.377.377,35
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ298.929,10
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS298.929,10
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA298.929,10
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL298.929,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS119.078.448,25
13100007LIVRES119.078.448,25
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR119.078.448,25
13185905OUTROS119.078.448,25
30000001COMPENSAÇÃO121.508.796,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS119.078.448,25
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO119.078.448,25
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL119.078.448,25
30400003CUSTÓDIA DE VALORES348,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA348,00
30430107PRÓPRIOS348,00
30900008CONTROLE2.430.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.430.000,00
30915055EMISSÕES1.215.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.215.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO240.886.173,60
40000008EXIGÍVEL56.456,43
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES56.456,43
49900006DIVERSAS56.456,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.470,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.470,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA39.712,20
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO39.712,20
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS14.273,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO124.023.269,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO124.023.269,29
61100004CAPITAL SOCIAL124.023.269,29
61170003COTAS DE INVESTIMENTO124.023.269,29
61170302PESSOAS JURÍDICAS124.023.269,29
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS33.702.022,03
71000008RECEITAS OPERACIONAIS33.702.022,03
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.796,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.796,86
71410100POSIÇÃO BANCADA5.796,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.695.303,29
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR33.695.303,29
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS921,88
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS921,88
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS38.404.370,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS38.404.370,40
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.304.273,05
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR38.304.273,05
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS84.902,14
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.962,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.278,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO69.870,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA69.870,59
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.195,21
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.195,21
90000003COMPENSAÇÃO 121.508.796,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS119.078.448,25
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS119.078.448,25
90400005CUSTÓDIA DE VALORES348,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 348,00
90900000CONTROLE 2.430.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.430.000,00
90917055EMISSÕES1.215.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.215.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO240.886.173,60