Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 59.172.415/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL437.270.272,44
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ14.224.483,71
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS14.224.483,71
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA14.224.483,71
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL14.224.483,71
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS423.020.773,50
13100007LIVRES423.020.773,50
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA423.020.773,50
13110657DEBÊNTURES423.020.773,50
19000008OUTROS VALORES E BENS25.015,23
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.015,23
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.015,23
30000001COMPENSAÇÃO431.651.387,50
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS423.020.773,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO423.020.773,50
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA423.020.773,50
30400003CUSTÓDIA DE VALORES410.614,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA410.614,00
30430107PRÓPRIOS410.614,00
30900008CONTROLE8.220.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.220.000,00
30915055EMISSÕES4.110.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.110.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO868.921.659,94
40000008EXIGÍVEL176.331,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES176.331,23
49900006DIVERSAS176.331,23
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.401,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.401,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA169.929,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO169.929,67
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO418.726.453,75
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO418.726.453,75
61100004CAPITAL SOCIAL417.820.427,49
61170003COTAS DE INVESTIMENTO417.820.427,49
61170302PESSOAS JURÍDICAS417.820.427,49
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS906.026,26
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS906.026,26
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.187.229,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.187.229,31
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ395.328,64
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS395.328,64
71410100POSIÇÃO BANCADA395.328,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.695.340,29
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA19.857.230,17
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA664.072,35
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.174.037,77
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.174.037,77
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS96.560,38
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS96.560,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.819.741,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.819.741,85
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.916.653,87
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA586.731,42
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA335.042,81
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.994.879,64
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.994.879,64
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS811.839,33
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO124.715,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS751,46
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO676.652,65
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA676.652,65
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.719,30
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS91.248,65
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS91.248,65
90000003COMPENSAÇÃO 431.651.387,50
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS423.020.773,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS423.020.773,50
90400005CUSTÓDIA DE VALORES410.614,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 410.614,00
90900000CONTROLE 8.220.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.220.000,00
90917055EMISSÕES4.110.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.110.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO868.921.659,94