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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.310.645/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL274.954.609,91
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ125.440.431,82
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS125.440.431,82
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA125.440.431,82
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL125.440.431,82
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS148.715.622,60
13100007LIVRES115.785.485,65
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA115.785.485,65
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO115.785.485,65
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS32.930.136,95
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA32.930.136,95
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL32.930.136,95
18000009OUTROS CRÉDITOS791.772,48
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES791.772,48
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES791.772,48
19000008OUTROS VALORES E BENS6.783,01
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.783,01
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.783,01
30000001COMPENSAÇÃO174.842.961,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS148.715.622,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO148.715.622,60
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS148.715.622,60
30400003CUSTÓDIA DE VALORES37.238,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA37.238,00
30430107PRÓPRIOS37.238,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES19.990.100,66
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS19.990.100,66
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS19.990.100,66
30900008CONTROLE6.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.100.000,00
30915055EMISSÕES3.050.000,00
30915103RESGATES230.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.820.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO449.797.571,17
40000008EXIGÍVEL87.561,86
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES87.561,86
49900006DIVERSAS87.561,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR622,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS622,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA86.939,29
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO86.939,29
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO279.085.026,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO279.085.026,12
61100004CAPITAL SOCIAL279.085.026,12
61170003COTAS DE INVESTIMENTO278.489.079,95
61170302PESSOAS JURÍDICAS278.489.079,95
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS595.946,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS38.962.087,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS38.962.087,01
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.182.047,90
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.182.047,90
71410100POSIÇÃO BANCADA3.182.047,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.778.516,82
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.344.458,91
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS31.383.469,33
71580315FUTURO31.383.469,33
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO50.588,58
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO50.588,58
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.522,29
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.522,29
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS43.180.065,08
81000005DESPESAS OPERACIONAIS43.180.065,08
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.898.878,88
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA32.198,58
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS42.866.680,30
81550218TERMO49.529,70
81550311FUTURO42.817.150,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS280.451,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO58.078,65
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS622,57
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO219.206,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA219.206,58
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.543,69
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS734,71
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS734,71
90000003COMPENSAÇÃO 174.842.961,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS148.715.622,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS148.715.622,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES37.238,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 37.238,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 19.990.100,66
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS19.990.100,66
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO19.990.100,66
90900000CONTROLE 6.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.100.000,00
90917055EMISSÕES3.050.000,00
90917103RESGATES230.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.820.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO449.797.571,17