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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.427.783/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL721.216.140,14
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.795.978,78
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.795.978,78
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.795.978,78
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL4.795.978,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS315.036.024,00
13100007LIVRES315.036.024,00
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL315.036.024,00
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS315.036.024,00
18000009OUTROS CRÉDITOS401.340.910,34
18300008RENDAS A RECEBER2.419.758,65
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER837.348,08
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.582.410,57
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES398.921.151,69
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.742.511,86
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS388.178.639,83
19000008OUTROS VALORES E BENS43.227,02
19900005DESPESAS ANTECIPADAS43.227,02
19910002DESPESAS ANTECIPADAS43.227,02
30000001COMPENSAÇÃO352.363.015,40
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS315.036.024,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO315.036.024,00
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL315.036.024,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES13.781.222,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA13.781.222,00
30430107PRÓPRIOS13.781.222,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.945.769,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.945.769,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.945.769,40
30900008CONTROLE20.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.600.000,00
30915055EMISSÕES10.300.000,00
30915103RESGATES4.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.050.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.073.579.155,54
40000008EXIGÍVEL16.825.260,24
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.825.260,24
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS83,18
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER83,18
49420153IMPOSTO DE RENDA83,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.808.497,02
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14.481.903,80
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS4.770,19
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.321.823,03
49900006DIVERSAS16.680,04
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR160,98
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS160,98
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.519,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.519,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO648.086.298,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO648.086.298,80
61100004CAPITAL SOCIAL564.618.131,68
61170003COTAS DE INVESTIMENTO567.257.624,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS567.257.624,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.639.492,47
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS83.468.167,12
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS83.468.167,12
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS485.403.186,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS485.403.186,42
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO240.664.021,86
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS240.664.021,86
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ119.218,92
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS119.218,92
71410100POSIÇÃO BANCADA119.218,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS244.593.372,98
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL241.582.820,93
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL990.235,05
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.020.317,00
71580315FUTURO2.020.317,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS26.572,66
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS26.572,66
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS429.098.605,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS429.098.605,32
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES225.708.684,14
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS225.708.684,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.277.599,46
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.310.948,67
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL112.278,17
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,20
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO0,20
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.854.372,60
81550311FUTURO1.854.372,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS190.340,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO90.743,62
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.034,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO76.427,07
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA76.427,07
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.135,37
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS197.921.980,96
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS197.921.980,96
90000003COMPENSAÇÃO 352.363.015,40
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS315.036.024,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS315.036.024,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES13.781.222,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 13.781.222,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.945.769,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.945.769,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.945.769,40
90900000CONTROLE 20.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.600.000,00
90917055EMISSÕES10.300.000,00
90917103RESGATES4.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.050.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.073.579.155,54