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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.273.759/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL38.781.793,40
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ231.184,92
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS231.184,92
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA231.184,92
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL231.184,92
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.801.226,42
13100007LIVRES30.801.226,42
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.801.226,42
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS30.801.226,42
18000009OUTROS CRÉDITOS7.749.362,80
18300008RENDAS A RECEBER97.033,25
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER19.234,55
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER77.798,70
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.652.329,55
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.652.329,55
19000008OUTROS VALORES E BENS19,26
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19,26
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19,26
30000001COMPENSAÇÃO32.963.467,42
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.801.226,42
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO30.801.226,42
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL30.801.226,42
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.402.241,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.402.241,00
30430107PRÓPRIOS1.402.241,00
30900008CONTROLE760.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS760.000,00
30915055EMISSÕES380.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO380.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO71.745.260,82
40000008EXIGÍVEL244.551,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES244.551,21
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES210.319,63
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES210.319,63
49900006DIVERSAS34.231,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR343,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS343,49
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA21.888,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO21.888,09
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS12.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.584.020,93
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.584.020,93
61100004CAPITAL SOCIAL37.584.020,93
61170003COTAS DE INVESTIMENTO37.584.020,93
61170302PESSOAS JURÍDICAS37.584.020,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.614.097,47
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.614.097,47
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.692.183,34
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.692.183,34
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.028,36
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.028,36
71410100POSIÇÃO BANCADA1.028,36
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.919.839,92
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.917.283,92
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.556,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.045,85
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.045,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.660.876,21
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.660.876,21
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.307.903,05
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.307.903,05
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS655,24
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL655,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS61.094,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.630,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.805,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO45.657,83
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA45.657,83
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.291.223,24
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.291.223,24
90000003COMPENSAÇÃO 32.963.467,42
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.801.226,42
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS30.801.226,42
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.402.241,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.402.241,00
90900000CONTROLE 760.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE760.000,00
90917055EMISSÕES380.000,00
90917158CIRCULAÇÃO380.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO71.745.260,82