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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.088.467/0001-20
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.027.775.437,38
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ155.089,67
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS155.089,67
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA155.089,67
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL155.089,67
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.027.618.510,39
13100007LIVRES1.027.618.510,39
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.027.618.510,39
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.027.618.510,39
19000008OUTROS VALORES E BENS1.837,32
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.837,32
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.837,32
30000001COMPENSAÇÃO1.047.640.937,39
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.027.618.510,39
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.027.618.510,39
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.027.618.510,39
30400003CUSTÓDIA DE VALORES72.427,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA72.427,00
30430107PRÓPRIOS72.427,00
30900008CONTROLE19.950.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS19.950.000,00
30915055EMISSÕES9.975.000,00
30915103RESGATES5.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.970.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.075.416.374,77
40000008EXIGÍVEL130.330,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES130.330,14
49900006DIVERSAS130.330,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR395,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS395,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA85.116,72
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO85.116,72
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS44.818,28
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.016.677.688,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.016.677.688,10
61100004CAPITAL SOCIAL1.016.677.688,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.016.677.964,31
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.016.677.964,31
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS276,21
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS91.145.893,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS91.145.893,88
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ497.656,14
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS497.656,14
71410100POSIÇÃO BANCADA497.656,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS90.647.088,08
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA85.670.578,01
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.868.301,98
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO108.208,09
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO108.208,09
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.149,66
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.149,66
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS80.178.474,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS80.178.474,74
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS79.971.977,09
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.518,60
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS410.719,95
81550218TERMO410.719,95
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO79.551.738,54
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO79.551.738,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS160.529,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.160,49
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.501,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO150.697,87
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA150.697,87
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS169,61
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS45.967,80
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS45.967,80
90000003COMPENSAÇÃO 1.047.640.937,39
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.027.618.510,39
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.027.618.510,39
90400005CUSTÓDIA DE VALORES72.427,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 72.427,00
90900000CONTROLE 19.950.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE19.950.000,00
90917055EMISSÕES9.975.000,00
90917103RESGATES5.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.970.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.075.416.374,77