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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.200/0001-14
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL711.538.360,45
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.292,18
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.292,18
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA9.292,18
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL9.292,18
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS710.988.242,64
13100007LIVRES710.988.242,64
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA710.988.242,64
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL710.988.242,64
18000009OUTROS CRÉDITOS528.155,28
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES528.155,28
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES528.155,28
19000008OUTROS VALORES E BENS12.670,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.670,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.670,35
30000001COMPENSAÇÃO725.168.507,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS710.988.242,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO710.988.242,64
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS710.988.242,64
30400003CUSTÓDIA DE VALORES170.265,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA170.265,00
30430107PRÓPRIOS170.265,00
30900008CONTROLE14.010.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.010.000,00
30915055EMISSÕES7.275.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.735.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.436.706.868,09
40000008EXIGÍVEL113.199,52
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES113.199,52
49900006DIVERSAS113.199,52
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR941,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS941,49
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA112.258,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO112.258,03
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO696.882.954,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO696.882.954,88
61100004CAPITAL SOCIAL696.508.217,34
61170003COTAS DE INVESTIMENTO696.508.217,34
61170302PESSOAS JURÍDICAS696.508.217,34
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS374.737,54
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS374.737,54
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS714.231.996,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS714.231.996,70
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.997,94
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.997,94
71410100POSIÇÃO BANCADA6.997,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS714.224.680,55
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA711.333.655,04
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA14.562,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.206,23
71580212TERMO1.206,23
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.875.257,28
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.875.257,28
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS318,21
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS318,21
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS699.689.790,65
81000005DESPESAS OPERACIONAIS699.689.790,65
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS699.311.779,00
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA228.250.807,60
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA9.027.786,71
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO462.033.184,69
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO462.033.184,69
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS374.545,91
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.100,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS636,98
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO363.771,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA363.771,46
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.037,30
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.465,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.465,74
90000003COMPENSAÇÃO 725.168.507,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS710.988.242,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS710.988.242,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES170.265,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 170.265,00
90900000CONTROLE 14.010.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.010.000,00
90917055EMISSÕES7.275.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.735.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.436.706.868,09