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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 58.312.917/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL573.286.309,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS573.257.236,36
13100007LIVRES573.257.236,36
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA562.107.315,55
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL562.107.315,55
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO11.149.920,81
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.149.920,81
19000008OUTROS VALORES E BENS29.073,14
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.073,14
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.073,14
30000001COMPENSAÇÃO586.247.640,76
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS573.257.236,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO573.257.236,36
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS562.107.315,55
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO11.149.920,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.390.404,40
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.390.404,40
30430107PRÓPRIOS2.390.404,40
30900008CONTROLE10.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.600.000,00
30915055EMISSÕES5.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.159.533.950,26
40000008EXIGÍVEL136.434,19
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES136.434,19
49900006DIVERSAS136.434,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA71.489,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO71.489,26
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS64.944,93
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO543.561.152,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO543.561.152,00
61100004CAPITAL SOCIAL536.307.387,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO536.307.387,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS536.307.387,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.253.764,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.253.764,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS682.557.395,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS682.557.395,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS682.553.365,64
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA682.282.377,42
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO265.930,65
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA265.930,65
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.057,57
71580212TERMO5.057,57
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.029,91
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.029,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS652.968.672,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS652.968.672,24
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS652.340.677,91
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA252.768,91
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO25.000,10
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA25.000,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.256,03
81550218TERMO3.256,03
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO652.059.652,87
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO652.059.652,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS551.169,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.512,82
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS179.061,92
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO352.547,08
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA188.020,81
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO164.526,27
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.047,55
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS76.824,96
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS76.824,96
90000003COMPENSAÇÃO 586.247.640,76
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS573.257.236,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS573.257.236,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.390.404,40
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.390.404,40
90900000CONTROLE 10.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.600.000,00
90917055EMISSÕES5.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.159.533.950,26