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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.158.890/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL46.892.236,88
11000006DISPONIBILIDADES5.956,53
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.956,53
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.956,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.863.130,06
13100007LIVRES46.863.130,06
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO93.340,79
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA93.340,79
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR46.769.789,27
13185709Cotas de Fundos de Investimento46.769.789,27
18000009OUTROS CRÉDITOS16.249,18
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.654,70
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14.654,70
18800003DIVERSOS1.594,48
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.594,48
19000008OUTROS VALORES E BENS6.901,11
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.901,11
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.901,11
30000001COMPENSAÇÃO48.050.517,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.863.130,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO46.863.130,06
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO93.340,79
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA46.769.789,27
30900008CONTROLE1.187.387,35
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS905.144,00
30915055EMISSÕES392.000,00
30915103RESGATES40.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO473.144,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS282.243,35
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO94.942.754,29
40000008EXIGÍVEL23.185,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES23.185,88
49900006DIVERSAS23.185,88
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.459,61
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.459,61
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.726,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.726,26
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.104.705,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.104.705,05
61100004CAPITAL SOCIAL43.659.977,27
61170003COTAS DE INVESTIMENTO43.696.398,59
61170302PESSOAS JURÍDICAS43.696.398,59
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS36.421,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.555.272,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.555.272,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS79.469.790,59
71000008RECEITAS OPERACIONAIS79.465.959,90
71300007RENDAS DE CÂMBIO35.078.442,64
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS23.924.770,85
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.153.671,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.387.517,26
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR44.383.758,49
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.758,77
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.758,77
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.830,69
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.830,69
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS3.830,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS71.705.444,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS71.705.444,64
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO37.167.904,56
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS23.927.071,14
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.240.833,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.512.176,20
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR34.512.176,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.358,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.832,37
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.800,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.726,26
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.726,26
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.005,25
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.005,25
90000003COMPENSAÇÃO 48.050.517,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.863.130,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS46.863.130,06
90900000CONTROLE 1.187.387,35
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE905.144,00
90917055EMISSÕES392.000,00
90917103RESGATES40.000,00
90917158CIRCULAÇÃO473.144,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS282.243,35
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO94.942.754,29