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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.176.507/0001-55
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL987.754.984,04
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS987.668.367,44
13100007LIVRES987.668.367,44
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA986.921.442,32
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO898.581.506,02
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL88.339.936,30
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO746.925,12
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA746.925,12
18000009OUTROS CRÉDITOS55.493,90
18800003DIVERSOS55.493,90
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS55.493,90
19000008OUTROS VALORES E BENS28.122,70
19900005DESPESAS ANTECIPADAS28.122,70
19910002DESPESAS ANTECIPADAS28.122,70
30000001COMPENSAÇÃO1.160.264.103,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS987.668.367,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO987.668.367,44
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS986.921.442,32
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO746.925,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES155.597.174,03
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA155.597.174,03
30430107PRÓPRIOS155.597.174,03
30900008CONTROLE16.998.562,08
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.993.734,00
30915055EMISSÕES8.040.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.953.734,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS4.828,08
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.148.019.087,59
40000008EXIGÍVEL739.364,86
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES739.364,86
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES544.868,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES544.868,00
49900006DIVERSAS194.496,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR54.890,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS54.890,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA139.606,18
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO139.606,18
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO953.516.814,86
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO953.516.814,86
61100004CAPITAL SOCIAL945.495.388,37
61170003COTAS DE INVESTIMENTO945.495.388,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS945.495.388,37
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.021.426,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.021.426,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS45.145.012,33
71000008RECEITAS OPERACIONAIS45.060.783,67
71300007RENDAS DE CÂMBIO34.680,65
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS34.680,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.026.103,02
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA34.131.464,65
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.482,97
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9.482,97
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO10.885.155,40
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.885.155,40
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS84.228,66
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS84.228,66
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS84.228,66
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.646.208,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.646.208,01
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO35.085,33
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS35.085,33
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.933.628,06
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA283.043,15
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.790,77
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.644.794,14
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.644.794,14
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS563.549,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO82.172,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.469,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO477.907,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA167.455,23
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO310.452,14
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS113.944,85
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS113.944,85
90000003COMPENSAÇÃO 1.160.264.103,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS987.668.367,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS987.668.367,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES155.597.174,03
90430006VALORES CUSTODIADOS 155.597.174,03
90900000CONTROLE 16.998.562,08
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.993.734,00
90917055EMISSÕES8.040.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.953.734,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS4.828,08
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.148.019.087,59