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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 50.642.881/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL113.016.984,88
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS113.000.654,55
13100007LIVRES113.000.654,55
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA112.904.257,05
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL112.904.257,05
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO96.397,50
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA96.397,50
19000008OUTROS VALORES E BENS13.330,33
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.330,33
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.330,33
30000001COMPENSAÇÃO234.727.299,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS113.000.654,55
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO113.000.654,55
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS112.904.257,05
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO96.397,50
30400003CUSTÓDIA DE VALORES117.076.022,20
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA117.076.022,20
30430107PRÓPRIOS117.076.022,20
30900008CONTROLE4.650.623,11
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.650.000,00
30915055EMISSÕES2.325.000,00
30915103RESGATES430.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.895.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS623,11
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO347.744.284,74
40000008EXIGÍVEL46.723,36
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES46.723,36
49900006DIVERSAS46.723,36
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR28.936,62
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.936,62
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.786,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.786,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO109.240.039,42
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO109.240.039,42
61100004CAPITAL SOCIAL105.941.090,54
61170003COTAS DE INVESTIMENTO105.941.090,54
61170302PESSOAS JURÍDICAS105.941.090,54
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.298.948,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.298.948,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.762.728,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.762.409,65
71300007RENDAS DE CÂMBIO0,20
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS0,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.762.409,63
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.394.660,25
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.610,31
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.610,31
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.362.139,07
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.362.139,07
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS319,31
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS319,31
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS319,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.031.550,89
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.031.550,89
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.861.926,50
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA228.210,48
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA11.681,74
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.622.034,28
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.622.034,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS121.212,10
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO41.946,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.297,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO75.967,76
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA75.674,03
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO293,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS48.412,29
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS48.412,29
90000003COMPENSAÇÃO 234.727.299,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS113.000.654,55
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS113.000.654,55
90400005CUSTÓDIA DE VALORES117.076.022,20
90430006VALORES CUSTODIADOS 117.076.022,20
90900000CONTROLE 4.650.623,11
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.650.000,00
90917055EMISSÕES2.325.000,00
90917103RESGATES430.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.895.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS623,11
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO347.745.240,71